現在の株価の評価
- 株価: 1,796.0円
- EPS（会社予想）: 208.39円
- PER（会社予想）: 8.62倍
- BPS（実績）: 1,905.02円
- PBR（実績）: 0.94倍
- 業界平均PER: 17.5倍
- 業界平均PBR: 0.7倍
現在の株価はPERが業界平均よりも低く、株価がBPSを下回っているため、株価は相対的に割安と考えられます。
テクニカル分析
- 前日終値: 1,824.5円
- 始値: 1,792円
- 高値: 1,815円
- 安値: 1,777.5円
- 年初来高値: 1,964円
- 年初来安値: 1,174円
現在の株価は年初来高値に近い水準であり、過去数日間の取引では高値圏で推移しています。テクニカル的には、短期的な調整局面にある可能性があります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 766,934百万円
- 営業利益: 34,652百万円
- 純利益: 39,188百万円
- 自己資本比率: 58.7%
- ROE: 10.39%
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益と純利益も増加しています。自己資本比率が高く、財務的に安定していることが確認できます。
業界のポジションと市場シェア
日本発條は自動車部品メーカーとして、懸架ばねや自動車シートでの市場シェアが高いです。特に懸架ばねの分野では最大手であり、業界内での競争力があります。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、自動車関連製品の強化に加え、情報通信関連や産業機器分野への展開を進めています。特にHDD向けの精密部品や新技術の導入が重点分野です。
事業モデルの持続可能性
持続可能な事業モデルを構築しており、特に自動車部品市場の成長に依存しています。環境への配慮や新技術の導入が今後の競争力を左右する要因となります。
技術革新と主力製品
主力製品には自動車用懸架ばね、シート、精密部品などがあります。最近では、EV関連の製品開発や高性能な自動車部品の開発にも注力しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.51%
- 1株配当（会社予想）: 63.00円
- 配当性向: 26.23%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高値圏で推移しており、投資家の関心が高まっています。信用取引の買残が多く、上昇トレンドが続いていることが示唆されています。
総評
日本発條は自動車部品市場において強固な地位を持ち、安定した財務基盤と成長性があります。株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。今後の経済環境や市場動向に注視しつつ、持続可能な成長を期待できる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 5991 |
| 企業名 | 日本発條 |
| URL | http://www.nhkspg.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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