Def consulting, inc. (4833) 分析レポート 2024年11月21日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は109.0円です。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
- EPSに基づく株価評価: 直近のEPSは-10.90円と赤字です。そのため、PERを用いた評価は不可能です。
- BPSに基づく株価評価: 直近のBPSは45.35円です。PBRは109.0円 ÷ 45.35円 ≒ 2.40倍となります。業界平均PBR(2.5倍)をやや下回っています。
2. テクニカル分析:
株価履歴を見る限り、2024年11月21日は高値109円をつけた日であり、直近では上昇トレンドにあると判断できます。しかし、過去数ヶ月間の株価推移は不安定で、大きな変動が見られます。50日移動平均線(70.36円)と200日移動平均線(77.32円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆していますが、長期的なトレンドは明確ではありません。
3. 財務諸表分析:
損益計算書によると、Def consulting, inc.は直近数年間、大幅な赤字を計上しています。売上高は減少傾向にあり、営業利益率も大きくマイナスです。これは、事業モデルや経営戦略に問題がある可能性を示唆しています。また、総資産に対する負債比率は低く(Total Debt/Equity (mrq) 1.50%)財務健全性は比較的良好ですが、収益性の悪さが大きな懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、Def consulting, inc.の業界における正確なポジションと市場シェアを特定することはできません。 Industryが「Publishing」、Sectorが「Communication Services」と記載されていますが、これは必ずしも同社の事業内容を正確に反映しているとは限りません。より詳細な情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要によると、戦略コンサルティング、テクノロジーコンサルティング、オペレーションコンサルティングを提供しています。しかし、具体的な経営戦略や重点分野、競合優位性に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
現在の財務状況を見る限り、Def consulting, inc.の事業モデルの持続可能性は低いと判断せざるを得ません。継続的な赤字と売上高の減少は、事業モデルに根本的な問題があることを示唆しています。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
具体的な技術革新や主力製品・サービスに関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針:
過去に配当は行われておらず(Trailing Annual Dividend Yield 3 0.00%)、今後の配当も期待できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価上昇は、材料が出ている可能性もありますが、根拠が不明です。 高値圏にあるため、投資家関心は一時的に高まっている可能性がありますが、持続性については疑問が残ります。
結論:
Def consulting, inc. は現在、深刻な経営危機に直面している可能性が高いです。継続的な赤字、売上高の減少、そして具体的な競争優位性や成長戦略が見えない状況では、投資対象としては非常にリスクが高いと判断されます。 より詳細な情報を入手し、経営状況の改善が見られるまで、投資は控えるべきです。
追加で必要な情報:
- 詳細な財務諸表（貸借対照表、キャッシュフロー計算書など）
- 業界分析レポート
- 競合他社情報
- 経営陣のコメントや将来計画
- 最新の事業戦略
これらの情報があれば、より詳細で正確な分析を行うことができます。
企業情報
| 銘柄コード | 4833 |
| 企業名 | Def consulting |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてご利用ください。