1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は、4月28日の終値35,840.0から上昇し、36,000円台を維持しています。
- TOPIXも同様に上昇基調です。
- 本日の市場の特徴:
- 全体的に、日経平均株価とTOPIXは上昇傾向にあります。
- ドル円は142円台後半で推移し、円安傾向です。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: パレモ・ホールディングス（+35.56%）、Def consulting（+30.34%）、売れるネット広告社グループ（+28.96%）など、高い上昇率を示しています。
- 値下がり率上位: オルツ（-23.74%）、アズジェント（-22.46%）、システム・ロケーション（-17.39%）など、大きく下落した銘柄も存在します。
- ストップ高: アイズ、ベビーカレンダー、小松ウオール工業、売れるネット広告社グループなど、複数の銘柄がストップ高を記録しています。
- ストップ安: オルツ、アズジェント、ぷらっとホームがストップ安となっています。
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロスが発生した銘柄として、ショーボンドホールディングス、新日本空調、カンロ、ID&Eホールディングスなどがあります。
- デッドクロスが発生した銘柄として、タイミー、ウェッジホールディングス、J-オイルミルズなどがあります。
- 流動性:
- 出来高増加率上位: ダイジェット工業、ベビーカレンダー、桂川電機、神東塗料、売れるネット広告社グループなど、出来高が急増した銘柄が目立ちます。
- 売買代金上位: 商船三井、ディスコ、三菱重工業、レーザーテック、川崎重工業など、大型株が上位を占めています。
- 需給動向:
- 信用買残増加: 北浜キャピタルパートナーズ、メタプラネット、三菱重工業、住友化学、東京電力ホールディングスなど、信用買いが増加している銘柄があります。
- 信用売残増加: スズキ、テイツー、日本電信電話、ジャパンディスプレイ、テレビ朝日ホールディングスなど、信用売りが増加している銘柄があります。
- 信用倍率上位: キオクシアホールディングス、リボミック、メタプラネット、NFKホールディングス、THE WHY HOW DO COMPANYなど、信用倍率が高い銘柄は、需給の偏りに注意が必要です。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: エムビーエス、タマホーム、ベステラ、大成建設、大林組、松井建設、三井住友建設、熊谷組、新日本建設など、建設関連を中心に年初来高値を更新する銘柄が複数あります。
- 年初来安値更新: ベルグアース、オルツ、ぷらっとホーム、シーユーシーなど、年初来安値を更新する銘柄も存在します。
- 25日移動平均線からの乖離率: 売れるネット広告社グループ、アズジェント、日本調剤など、25日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、過熱感に注意が必要です。エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、ペルセウスプロテオミクス、ぷらっとホームなど、25日移動平均線からの乖離率が低い銘柄は、割安感がある可能性があります。
- 75日移動平均線からの乖離率: 日本調剤、GMOインターネット、サンバイオなど、75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、上昇トレンドが強いと考えられます。エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、REVOLUTION、アクセルマークなど、75日移動平均線からの乖離率が低い銘柄は、下落トレンドが強いと考えられます。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位の銘柄は、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱重工業、トヨタ自動車など、時価総額の大きい企業が中心です。
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残・売残の動向から、需給バランスを注視する必要があります。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率の高い銘柄は、市場の注目度が高いと考えられます。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像:
- 日経平均株価は上昇基調を維持し、全体的に堅調な地合いです。
- 個別銘柄では、値上がり率の高い銘柄と値下がり率の高い銘柄が混在し、テーマ株への物色も活発です。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: ストップ高、ストップ安、値上がり率・値下がり率上位の銘柄は、短期的な値動きに注意が必要です。
- 中期: 年初来高値更新銘柄は、上昇トレンドに乗る可能性があります。
- 長期: 25日・75日移動平均線からの乖離率、信用倍率、出来高増加率などを参考に、成長性と割安感を総合的に判断することが重要です。
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