リビン・テクノロジーズ株式会社（4445）分析レポート
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
株価: 2776円
* EPSに基づく評価: 2024年9月期の連結EPSは84.86円。会社予想の連結EPS（74.43円）と比較すると、若干高い。PERは(会社予想)37.30倍であり、業界平均PER(66.2倍)を下回っている。
* BPSに基づく評価: 2024年9月期のBPSは1153.59円（実績値）。直近四半期のBPSは1123.88円。現在の株価2776円に対するPBRは2.41倍（実績値）であり、業界平均PBR(3.5倍)を下回っている。
2. テクニカル分析
直近の株価は2776円と、年初来高値2848円に近く、高値圏にあると言える。一方で、2024年12月5日の高値2848円からの調整局面にある可能性も示唆される。出来高は比較的少ない。信用買残は減少傾向にあるものの、信用倍率は14.43倍と依然として高い。
3. 財務諸表分析
2024年9月期は連結財務諸表作成開始の初年度であるため、前期との比較は困難。しかし、売上高は3,570百万円、純利益は114百万円と、増収増益となっている。ROEは7.4%、自己資本比率は45.6%と、財務状況は比較的良好と言える。営業利益率は5.8%と、収益性は改善の余地がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
不動産・住宅業界に特化したネットマーケティングサービスを提供しており、比較サイト「リビンマッチ」を運営している。市場シェアに関する具体的なデータは不明だが、ニッチな市場に特化することで競争優位性を築いている可能性がある。
5. 経営戦略と重点分野
DXプラットフォーム事業に注力しており、積極的な投資（新規事業、M&A、人的資本）を行っている。2023年12月20日には株式会社仲介王の子会社化を発表しており、事業拡大を目指していることがうかがえる。
6. 事業モデルの持続可能性
不動産業界のDX化の進展に伴い、同社のサービス需要は増加する可能性がある。しかし、競合他社の参入や、市場環境の変化による影響を受ける可能性も考慮する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」である。Web技術と不動産を組み合わせた製品開発・運営が事業の中核をなしている。技術革新については、具体的な情報が不足しているため、判断できない。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏にあるものの、出来高は少ない。投資家関心は、今後の業績や経営戦略次第で変化する可能性がある。
10. 総評
リビン・テクノロジーズは、不動産業界のDX化という成長市場において、ニッチな領域に特化した事業展開を行っている。財務状況は比較的良好だが、今後の成長性や収益性については、更なる情報収集が必要である。 信用倍率の高さと、比較的低いPER、PBRは、今後の業績次第では株価上昇の潜在力があることを示唆している可能性もあるが、リスクも伴うことを認識しておく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4445 |
| 企業名 | リビン・テクノロジーズ |
| URL | https://www.lvn.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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