1. 企業情報
株式会社アール・エス・シーは、総合ビル管理サービスを提供する企業です。主な事業内容は、警備、清掃、設備管理を組み合わせた建物総合管理サービス、および人材派遣サービスです。1971年設立で、東京都に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アール・エス・シーは、警備事業を中核とし、清掃、設備管理を組み合わせた総合管理サービスを提供することで、他社との差別化を図っています。人材派遣事業も育成しており、事業の多角化を進めています。
競争優位性: 総合的なサービス提供による顧客ニーズへの対応力、人材派遣事業との連携。
課題: 業界全体の人材不足、競合他社との価格競争。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 顧客ニーズに応える総合的なサービス提供と、人材サービスの強化。
中期経営計画: 中期経営計画の詳細は開示されていませんが、人的投資による収益力向上、技術力強化、職場環境改善、経営基盤強化に取り組んでいます。
重点分野:
- 建物総合管理サービスの強化（警備、清掃、設備管理の連携強化）。
- 人材サービス事業の拡大。
- M&Aによる事業規模拡大（2025年1月、クリーンフォースを子会社化）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 安定的な建物管理サービスと、成長が見込まれる人材派遣サービスによる収益。
市場ニーズへの適応力: 総合的なサービス提供、人材サービスとの連携により、顧客ニーズの変化に対応。
課題: 人材不足、競合激化による価格競争、景気変動の影響を受けやすい。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 詳細は不明ですが、建物管理における効率化、省力化、セキュリティ強化のための技術導入が考えられます。
主力製品/サービス: 建物総合管理サービス（警備、清掃、設備管理）、人材派遣サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 565.0円（2025年5月1日）
- PER（会社予想）: 8.26倍 (業界平均: 15.0)
- PBR（実績）: 0.76倍 (業界平均: 1.2)
- EPS（会社予想）: 68.26円
- BPS（実績）: 745.77円
評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 740円
- 年初来安値: 451円
- 直近10日間の株価は、564円～573円の間で推移しており、50日移動平均線（595.88円）と200日移動平均線（628.05円）を下回っています。
- 直近の株価は、年初来高値から下落しており、安値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は60.2億円、2025年3月期（予想）は80.9億円と増収傾向。
- 営業利益: 2024年3月期は191百万円、2025年3月期（予想）は284百万円と増益傾向。
- 当期純利益: 2024年3月期は127百万円、2025年3月期（予想）は244百万円と増益傾向。
- ROE（実績）: 12.34%
- ROA（過去12か月）: 4.05%
- 自己資本比率（実績）: 49.0%
評価: 過去数年の業績は、増収増益傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.26%
- 1株配当（会社予想）: 24.00円
- 配当性向: 23.39%
- 株主還元策: 配当を実施。
評価: 4%を超える配当利回りは魅力的です。配当性向も低く、今後の増配余地も期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、564円～573円の間で小幅に変動しています。
- 出来高: 18,500株（2025年5月1日）
- 信用取引: 信用買残175,700株、信用倍率0.00倍。
- 株価への影響要因:
- 業績動向（特に人材サービス事業の成長）。
- 業界の動向（人材不足、競合状況）。
- 金利上昇、景気後退などの外部環境。
11. 総評
アール・エス・シーは、安定的な建物管理サービスと成長が見込まれる人材サービスを両輪とする企業です。財務状況は良好で、高い配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。
ただし、業界の人材不足、競合激化、景気変動の影響など、注意すべき点もあります。投資判断にあたっては、これらのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4664 |
| 企業名 | アール・エス・シー |
| URL | http://www.trsc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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