環境フレンドリーホールディングス(3777) 分析レポート
2024年11月21日 23:38 時点
1. 現在の株価の評価:
株価は30.0円。 EPSに基づくPERとBPSに基づくPBRを算出し、業界平均と比較することで株価評価を行います。
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EPSに基づくPER計算: 直近四半期(6/30/2024)のEPSは-0.19円。 直近のEPSを用いてPERを計算することは、赤字のため適切ではありません。 今後の業績改善を期待する必要があります。 TTMのEPSは-0.19円ですが、これも赤字であるため、PERは算出できません。
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BPSに基づくPBR計算: 直近四半期(mrq)のBPSは10.75円。 PBR = 株価 ÷ BPS = 30円 ÷ 10.75円 ≒ 2.8
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業界平均との比較: 業界平均PERは66.2倍、業界平均PBRは3.5倍です。 環境フレンドリーホールディングスのPBRは2.8倍と、業界平均をやや下回っています。 しかし、EPSが赤字であるため、PER比較はできません。PBRだけで判断するのは危険です。
2. テクニカル分析:
直近の株価は30円。過去10営業日の株価推移を見ると、30円前後で推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できません。 50日移動平均線(30.32円)と200日移動平均線(36.03円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析:
損益計算書を見ると、直近数年間は営業赤字が続いており、2024年通期も赤字予想です。 売上高は増加傾向にあるものの、コストも増加しており、利益率の改善が課題です。 現金は豊富に保有している一方、負債は少ないです。 高い流動性比率(Current Ratio: 17.97)は財務健全性を示唆しますが、収益性改善がなければ持続可能性は疑問です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
「Software – Application」という業界に属していますが、具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。 更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要によると、再生可能エネルギー事業とIT関連事業を展開しています。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野については情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
再生可能エネルギーとITという成長性の高い分野に事業を展開していますが、現状では赤字が続いており、事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。 収益性の改善策が明確に示されていない点が懸念されます。
7. 技術革新と主力製品:
具体的な技術革新や主力製品・サービスに関する情報は提供されていません。 更なる調査が必要です。
8. 株主還元と配当方針:
過去および将来の配当は無いようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは見られません。 出来高も大きく変動しており、投資家関心の高低が読み取れません。
結論:
環境フレンドリーホールディングスは、再生可能エネルギーとITという成長分野に事業を展開していますが、現状は赤字経営が続いており、事業モデルの持続可能性、経営戦略、市場での競争優位性など、多くの不確定要素が残されています。 財務指標は必ずしも悪いとは言えませんが、収益性改善の兆候が見られない点が大きな懸念材料です。 投資判断を行うには、更なる情報収集と詳細な分析が不可欠です。 特に、今後の業績予想、経営戦略の詳細、市場シェア、競合状況などの情報が重要となります。 本レポートはあくまで現状の情報に基づいた分析であり、投資助言ではありません。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。 投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3777 |
| 企業名 | 環境フレンドリーホールディングス |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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