1. 企業情報
- 事業内容: 家庭用ミシン最大手。ミシンの企画・開発・製造・販売をグローバルに展開。卓上ロボット、エレクトロプレス、ダイカストなどの産業機器も手掛けており、多角化を進めている。IT関連事業も展開。
- 特徴: 家庭用ミシンで国内トップシェア。海外生産拠点を持ち、グローバル市場に対応。産業機器分野への注力により、事業ポートフォリオを強化。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 家庭用ミシン市場で国内トップシェアを誇る。産業機器分野でも一定の地位を確立し、事業の多角化を図っている。
- 競争優位性: 長年のミシン製造で培った技術力とブランド力。グローバルな販売網と生産体制。
- 課題: 少子化による国内ミシン市場の縮小。産業機器分野での競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明だが、家庭用機器と産業機器の両分野での成長を目指していると推測される。
- 中期経営計画: 決算短信から、新製品投入による家庭用機器事業の強化、産業機器事業の収益構造改善、IT関連事業の顧客開拓に注力していることがわかる。
- 重点分野: 家庭用機器事業における新製品投入と市場活性化。産業機器事業におけるカスタマイズ製品の提供と技術サービスの強化。IT関連事業における品質管理の徹底と顧客開拓。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 家庭用ミシンの販売、産業機器の販売、IT関連サービスの提供。
- 市場ニーズへの適応力: ミシン市場の縮小に対応するため、産業機器分野への進出やIT関連事業の展開など、事業ポートフォリオの多様化を図っている。
- 課題: 少子化による国内市場の縮小、競合他社との差別化、技術革新への対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ミシン技術を基盤に、ロボット技術やIT技術の開発を進めていると推測される。
- 主力製品: 家庭用ミシン、卓上ロボット、エレクトロプレス、ダイカスト製品。
- 収益への貢献: 家庭用ミシンが安定的な収益源。産業機器分野の成長が期待される。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 13.63倍 (業界平均: 16.6)
- PBR (実績): 0.57倍 (業界平均: 1.4)
- EPS (会社予想): 82.23円
- BPS (実績): 1,956.25円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1,034円から1,149円の間を変動。50日移動平均線（1047.66円）と200日移動平均線（934.86円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できる。
- 判断: 現在の株価は、年初来高値（1,157円）に近く、高値圏にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で364億7600万円。2024年3月期は385億7100万円、2023年3月期は429億1600万円と、減少傾向にある。
- 営業利益: 過去12ヶ月で17億1900万円。2024年3月期は21億2500万円、2023年3月期は36億6500万円と、減少傾向にある。
- 純利益: 2024年3月期は11億3100万円、2023年3月期は-3億9300万円と、回復傾向にある。
- ROE (実績): 3.39%
- ROA (過去12か月): 2.77%
- 自己資本比率 (実績): 67.3%
- 評価: 売上高は減少傾向にあるものの、利益率は改善傾向。自己資本比率は高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.57%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 39.66%
- 株主還元策: 配当を実施。自己株式の消却と取得も実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では上昇傾向。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、やや警戒感もみられる。信用倍率は2.17倍。
- 株価への影響: 業績の動向、新製品の発表、市場全体の動向などが影響を与える。
11. 総評
ジャノメは、家庭用ミシンで国内トップシェアを誇り、安定した収益基盤を持つ。産業機器分野への進出やIT関連事業の展開など、多角化を進め、事業ポートフォリオを強化している。財務体質は良好で、株主還元にも積極的。株価は割安感があり、上昇トレンドにある。ただし、ミシン市場の縮小や産業機器分野での競争激化などの課題も存在する。今後の業績動向と、事業戦略の進捗に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6445 |
| 企業名 | ジャノメ |
| URL | https://www.janome.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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