1. 現在の株価の評価
- 株価: 1747円
- PER（会社予想）: 41.13倍
- PBR（実績）: 1.16倍
- EPS（会社予想）: 42.47円
- BPS（実績）: 1507.31円
EPSに基づく株価評価： 42.47円 × 41.13倍 ≒ 1747円 (予想EPSと現在の株価はほぼ一致)
BPSに基づく株価評価： 1507.31円 × 1.16倍 ≒ 1750円 (実績BPSと現在の株価はほぼ一致)
PERは業界平均(10.7倍)と比較して非常に高く、株価は割高に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均(0.7倍)を上回っていますが、1倍前後であり、必ずしも著しく割高とは言い切れません。 今後の業績推移と比較して、株価の妥当性を判断する必要があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 2200円
- 年初来安値: 1565円
- 直近高値: 1753円
- 直近安値: 1746円
- 50日移動平均: 1780.06円
- 200日移動平均: 1885.89円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を下回っています。200日移動平均も下回っており、弱気トレンドにあると判断できます。ただし、直近では底値圏で推移しており、短期的な反発の可能性も否定できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、営業利益、経常利益、純利益も大幅に減少しています。特に、直近四半期(2024年7-9月)の減益幅は大きく、今後の業績に懸念が残ります。自己資本比率は非常に高く(90%超)、財務の健全性は確保されています。しかし、収益性の低さが課題となっています。ROEも低く、株主への利益還元能力が低いことを示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
コレットチャックとカムにおいて高い市場シェアを有しているとのことですが、具体的な数値は不明です。業界全体の動向や競合他社の状況を分析することで、エーワン精密の市場におけるポジショニングをより明確に評価できます。
5. 経営戦略と重点分野
多品種少量生産に強みを持ち、超短納期を武器に顧客開拓を進めているとされています。ニッチ市場への特化戦略と迅速な対応力が、競争優位性につながっていると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
ニッチ市場への特化は、景気変動の影響を受けにくいというメリットがありますが、市場規模の拡大には限界がある可能性があります。新たな顧客獲得や製品開発による事業拡大が、持続可能性を確保する上で重要になります。
7. 技術革新と主力製品
コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カムが主力製品です。これらの製品における技術革新や、新たな製品開発の状況が、今後の成長を左右する重要な要素となります。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は100円(配当利回り5.72%)とされています。しかし、直近四半期の業績不振を考慮すると、今後の配当方針に変更が生じる可能性も考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家関心の低下がうかがえます。信用買残も減少傾向にあり、投資家の買い意欲は弱まっていると考えられます。
10. 総評
エーワン精密はニッチ市場で高いシェアを有する企業ですが、直近の業績は悪化しており、株価も低迷しています。高い自己資本比率は財務の安定性を示していますが、収益性の低さが課題です。今後の業績回復、技術革新、新たな顧客獲得戦略の成功が、株価上昇の鍵となります。 投資判断にあたっては、今後の業績予想、業界動向、競合他社の状況などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6156 |
| 企業名 | エーワン精密 |
| URL | http://www.a-one-seimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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