EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,747円
- 予想EPS: 42.47円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 1,747 / 42.47 ≈ 41.13倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,507.31円
- 現在の株価: 1,747円
- PBR（実績）: 現在の株価 / BPS = 1,747 / 1,507.31 ≈ 1.16倍
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,200円
- 年初来安値: 1,565円
- 現在の株価: 1,747円
- 高値: 1,753円（前日）
- 安値: 1,746円（前日）
- 50日移動平均: 1,780.06円
- 200日移動平均: 1,885.89円
現在の株価は年初来安値から回復し、50日移動平均線を上回っているが、200日移動平均線を下回っている。短期的には上昇傾向にあり、長期的には横ばいまたは下降傾向にある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 395,752千円（前年同期比-2.1%）
- 営業利益: 14,305千円（前年同期比-76.6%）
- 経常利益: 22,043千円（前年同期比-64.3%）
- 純利益: 15,093千円（前年同期比-63.9%）
- 自己資本比率: 90.9%
- ROE（実績）: 1.44%
- ROA（実績）: 0.86%
売上高、利益率は前年同期と比較して減少しているが、自己資本比率は高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 旋盤用コレットチャックとカムで高シェア
- 事業分野: コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カム
業界内で高い市場シェアを持ち、多品種少量生産に強みを持つ。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カム
- 経営戦略: 超短納期武器に顧客開拓、無借金経営
主要事業に焦点を当て、顧客のニーズに迅速に対応し、無借金経営を維持する。
事業モデルの持続可能性
- 強み: 高シェア製品、多品種少量生産の強み
- リスク: 原材料価格変動、為替変動、世界経済の先行き不透明性
持続可能性は高シェアと多品種少量生産の強みがあるが、原材料価格や為替変動などの外部環境リスクに注意が必要。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 特殊切削工具の育成
- 主力製品: 旋盤用コレットチャック、カム
技術革新は主に特殊切削工具の開発に集中しており、旋盤用コレットチャックとカムが主力製品である。
株主還元と配当方針
- 予想配当: 100円/株
- 配当利回り（予想）: 5.72%
- 過去の配当: なし
安定した配当予想があり、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 4,600株（平均よりやや少ない）
- 株価変動: 年初来安値から回復傾向
投資家関心はあるが、出来高は平均よりやや少ない。
総評
エーワン精密は旋盤用コレットチャックとカムの高シェアを持つ企業で、多品種少量生産に強みを持つ。財務的には安定しており、自己資本比率も高く、無借金経営を維持している。しかし、原材料価格や為替変動などのリスクに注意が必要である。株価は年初来安値から回復しており、短期的には上昇傾向にあるが、長期的には横ばいまたは下降傾向にある。株主還元は積極的で、安定した配当予想がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6156 |
| 企業名 | エーワン精密 |
| URL | http://www.a-one-seimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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