1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,747.0円
- EPS（会社予想）: 42.47円
- PER（会社予想）: 41.13倍
- BPS（実績）: 1,507.31円
- PBR（実績）: 1.16倍
株価評価
- PERは業界平均（10.7倍）を大きく上回っており、株価が高く評価されていることを示唆。
- PBRも業界平均（0.7倍）より高い。これにより、企業の資産に対して株価が高い水準にあることがわかる。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 2,200円
- 年初来安値: 1,565円
- 現在の株価は年初来高値から約20.5%下落しており、テクニカル的には下落トレンドにあると考えられる。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,601,549千円
- 営業利益: 164,561千円
- 純利益: 120,523千円
- 自己資本比率: 91.5%（非常に高い水準）
- 利益率:
- 営業利益率: 10.27%
- 純利益率: 7.52%
財務の健全性
- 自己資本比率が高く、財務的には安定した企業であることがわかる。
4. 業界のポジションと市場シェア
- コレットチャックとカムにおいて高い市場シェアを持ち、多品種少量生産に強みを持つ。
- 特殊切削工具の育成に注力しており、競争力を維持している。
5. 経営戦略と重点分野
- 重点分野: コレットチャック、切削工具、自動旋盤用カムの製造・販売。
- 戦略: 超短納期に対応し、顧客開拓を進める。
6. 事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と無借金経営により、経済の変動に対する耐性が強い。
- 多品種少量生産に強みを持ち、顧客ニーズに柔軟に対応できる体制が整っている。
7. 技術革新と主力製品
- コレットチャックや特殊切削工具の開発を行っており、技術革新に注力している。
- 自動旋盤用カムの分野でも競争力を維持している。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.72%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当方針: 株主還元を重視しており、安定した配当を維持している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 信用取引においては、信用買残が減少している。
10. 総評
エーワン精密は、財務的には非常に健全であり、業界内でのポジションも強固です。しかし、株価は業界平均に対して高く評価されているため、投資家にとっては慎重な判断が求められます。今後の業績回復や市場環境の変化に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6156 |
| 企業名 | エーワン精密 |
| URL | http://www.a-one-seimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。