1. 企業情報
- 事業内容: 情報通信システム（ビジネスホン、ネットワークセキュリティ機器など）の開発・製造・販売、およびITソリューションの提供。企業や学校向けに、情報通信、セキュリティ、画像領域を融合したシステムを展開しています。
- 特徴: 2024年7月に社名変更。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 電気機器、通信機器。
- 競争優位性: 詳細な市場シェアデータは不足していますが、中小規模の企業向けに強みを持つ可能性があります。
- 課題: 競合他社との差別化、技術革新への対応、市場ニーズの変化への柔軟な対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「共に創る未来」を公表。「モノづくり as a Service」による顧客の成長支援を目指しています。
- 中期経営計画: 成長戦略、経営基盤、社会的責任の3つの構成要素を掲げています。
- 重点分野: ITソリューション、セキュリティソリューション、M&Aによる事業拡大（株式会社ソアーの連結子会社化）。
- 事業譲渡: 防災事業、汎用機器事業、口腔事業を2025年3月31日付で譲渡予定。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 情報通信機器の販売、ITソリューションの提供。
- 市場ニーズへの適応力: セキュリティ需要の高まり、クラウドサービスの普及など、市場の変化に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報通信、セキュリティ、画像領域の融合技術。
- 主力製品: ビジネスホン、ネットワークセキュリティ機器、ITソリューション。
6. 株価の評価
- 株価: 3,010.0円 (2025年5月1日終値)
- PER (会社予想): 5.46倍 (業界平均: 12.9)
- PBR (実績): 0.59倍 (業界平均: 0.8)
- EPS (会社予想): 550.99円
- BPS (実績): 5,135.04円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 3,345円
- 年初来安値: 2,664円
- 直近10日間の株価は、2,900円台後半から3,000円台前半で推移。
- 50日移動平均: 3,117.94円
- 200日移動平均: 2,723.34円
- 直近の株価は50日移動平均を下回っています。
- 判断: 50日移動平均線を下回っていることから、やや弱気な地合いと見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は373.2億円、2025年3月期は409.48億円と増収。
- 営業利益: 2024年3月期は24.16億円、2025年3月期は33.45億円と増益。
- 純利益: 2024年3月期は6.01億円、2025年3月期は28億円と大幅増益。
- ROE (実績): 10.51%
- ROA (過去12か月): 4.39%
- 自己資本比率 (実績): 68.4%
- 評価: 収益性は改善傾向にあり、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.48%
- 1株配当 (会社予想): 165.00円
- 配当性向: 32.64%
- 株主還元策: 安定的な配当を実施。
- Ex-Dividend Date: 2025年3月28日
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、2,900円台後半から3,000円台前半で推移しており、方向感に欠ける。
- 出来高: 10,100株 (2025年5月1日)
- 信用取引:
- 信用買残: 165,200株（前週比+2,400株）
- 信用売残: 1,800株（前週比-700株）
- 信用倍率: 91.78倍
- 影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向、M&Aによる事業再編などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
- ポジティブな点:
- 割安な株価指標（PER、PBR）。
- 高い配当利回り。
- 高い自己資本比率。
- 増収増益。
- ネガティブな点:
- 直近の株価は50日移動平均線を下回っている。
- 売上高は第3四半期で減少。
- 営業利益、経常利益は減少。
- 総合的な見解: 財務体質は良好で、株価も割安感があります。ただし、直近の株価の低迷や、セグメント別の業績のばらつきには注意が必要です。今後の業績動向と、中期経営計画の進捗に注目し、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6675 |
| 企業名 | サクサ |
| URL | https://www.saxa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。