1. 企業情報
- 事業内容: モバイルファクトリーは、スマートフォン向けゲームやコンテンツサービスの開発・配信を行っています。特に、位置情報連動型ゲームに注力しており、「駅メモ！」シリーズなどが代表的です。着メロ事業は縮小傾向にあります。
- 市場区分: 東京証券取引所スタンダード市場に上場。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 位置情報連動型ゲームというニッチな分野に強みを持っています。
- 競争優位性: 「駅メモ！」シリーズなど、特定のゲームタイトルで一定のユーザー基盤を確立している点が強みです。
- 課題: スマートフォンゲーム市場は競争が激しく、ヒット作を継続的に生み出すことが重要です。また、着メロ事業の縮小は、収益の多様化を妨げる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から読み取れませんが、位置情報連動型ゲームを軸に、モバイルゲーム事業の成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 第1四半期決算短信では、主力サービス「駅メモ！」への広告宣伝費積極投資が言及されています。
- 重点分野: 位置情報連動型ゲームの強化、オフラインイベント開催によるサービス価値向上。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主力ゲームの課金収入、広告収入が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 位置情報連動型ゲームは、AR技術の進化など、技術革新の影響を受けやすい分野です。市場ニーズの変化に迅速に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 位置情報技術を活用したゲーム開発が中心です。
- 主力製品: 「駅メモ！」シリーズが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 9.78倍 (業界平均: 17.6倍)
- PBR (実績): 2.26倍 (業界平均: 1.6倍)
- EPS (会社予想): 95.27円
- BPS (実績): 411.74円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、909円から954円の間を変動しています。
- 年初来高値は1,050円、年初来安値は780円です。
- 50日移動平均線は927.30円、200日移動平均線は887.73円です。
- 現在の株価: 939円であり、50日移動平均線、200日移動平均線を上回っています。年初来高値には近づいていますが、まだ余裕があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で33.18億円。
- 営業利益: 過去1年間で10.58億円。
- 純利益: 過去1年間で6.99億円。
- ROE (実績): 21.81%
- ROA (過去12か月): 18.86%
- 自己資本比率: 80.7%
- 分析: 売上高は安定的に推移しており、利益率も高い水準を維持しています。ROE、ROAも高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.29%
- 1株配当 (会社予想): 40.00円
- 配当性向: 40.13%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- その他: 2025年6月27日が権利落ち日です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇傾向にあります。
- 出来高: 7,500株（2025年5月2日）
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は86.81倍と非常に高いです。
- 株価への影響要因:
- 主力ゲームの売上動向
- 新規ゲームのリリース状況
- 位置情報ゲーム市場全体の動向
11. 総評
モバイルファクトリーは、位置情報連動型ゲームに強みを持つ企業です。高い収益性と良好な財務体質が評価できます。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。ただし、スマートフォンゲーム市場の競争激化や、特定タイトルへの依存度が高い点は注意が必要です。今後の成長には、新規タイトルの成功や、既存タイトルの継続的な成長が不可欠です。信用倍率が非常に高い点も、リスク要因として考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3912 |
| 企業名 | モバイルファクトリー |
| URL | http://www.mobilefactory.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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