現在の株価の評価
- 株価: 654.0円
- EPS（会社予想）: -91.08円
- BPS（実績）: 213.71円
- PBR（実績）: 3.06倍
- PER（会社予想）: 計算不可（EPSがマイナスのため）
現在の株価654.0円は、BPS213.71円に対しては高い水準（PBR3.06倍）で取引されています。EPSがマイナスであるため、PERは計算できませんが、投資家は将来の成長性を期待している可能性があります。
テクニカル分析
- 高値: 667円
- 安値: 640円
- 年初来高値: 1,016円
- 年初来安値: 550円
現在の株価654.0円は、最近の高値667円に近い水準であり、安値640円を下回ることはありません。過去52週間の範囲内では、株価は高値に近い状況です。
財務諸表分析
- 売上高: 394,163千円（前年同期比 -61.9%）
- 営業利益: -620,985千円（前年同期比 -120.2%）
- 純利益: -624,321千円（前年同期比 -157.1%）
- 自己資本比率: 95.4%
売上高が前年同期比で大幅に減少しており、営業利益と純利益も大きな損失を計上しています。自己資本比率は高いものの、収益性が低下していることが懸念されます。
業界のポジションと市場シェア
ケイファーマはiPS細胞を利用した再生医療と創薬に特化しており、医薬品業界の中で独自の位置を占めています。技術的進歩が期待される分野であり、競争も激しいですが、特定のニッチ市場での成長が見込まれます。
経営戦略と重点分野
経営戦略は、iPS細胞を活用した再生医療と創薬に注力しており、特に中枢神経系に強みを持っています。今後の研究開発の進展が重要な鍵となります。
事業モデルの持続可能性
再生医療市場は成長が見込まれる分野ですが、研究開発には高いコストが伴い、短期的な収益化が難しい可能性があります。持続可能性は、将来的な製品化と収益化に依存しています。
技術革新と主力製品
iPS細胞技術を基にした再生医療製品の開発が進行中であり、特に脊髄損傷や脳梗塞に関連する治療法の研究が行われています。技術革新が進むことで、将来的な市場競争力が高まる可能性があります。
株主還元と配当方針
現在の配当利回りは0.00%で、配当金は支払われていません。将来的な利益が見込まれるまで、株主還元は期待できない状況です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、投資家の関心が高いことが伺えます。しかし、EPSがマイナスであるため、慎重な投資判断が求められます。
総評
ケイファーマは、再生医療分野において高い技術力を持つ企業ですが、現在の収益状況は厳しく、特に売上高の減少が懸念されます。将来的な成長の可能性はあるものの、短期的にはリスクが高いと考えられます。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4896 |
| 企業名 | ケイファーマ |
| URL | https://www.kpharma.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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