1. 企業情報
企業名: 鉄人化ホールディングス
概要: 鉄人化ホールディングスは、カラオケ、メディア、アライアンス、レストラン、美容、その他事業を日本国内で展開する企業です。カラオケ配信システム、モバイルコンテンツ（着信音、メロディ、歌詞、デコメールなど）、Android辞書、Androidユーザー向けのコンテンツ企画、コラボレーション、店内メディア製品の提供、レストラン、ネイル、アイラッシュエクステ、アイブロウスパ、ヘッドスパサロンの運営、不動産管理・運営などを手掛けています。2024年2月にTETSUJIN Inc.からTETSUJIN Holdings, Inc.に社名変更しました。
事業内容:
- カラオケルーム運営事業: 54店舗
- 飲食事業: 17店舗
- 美容事業: 25店舗
- メディア・コンテンツ企画事業: 1事業
- その他事業: 3事業
設立年月日: 1999年12月14日
代表者名: 根来 拓也
住所: 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-15-1 碑文谷マンション
従業員数: 384人
平均年齢: 38.2歳
平均年収: 4,880千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: カラオケ事業では「カラオケの鉄人」ブランドで首都圏を中心に店舗を展開しており、市場で高い知名度を誇ります。また、美容事業では積極的な出店戦略とスタイリストの採用・教育により、顧客の獲得と維持に強みを持っています。
課題: メディア・コンテンツ企画事業ではスマートフォン利用者の減少傾向に対応する必要があり、新たな成長分野の開拓が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: カラオケルーム運営事業ではコラボレーション特化型店舗の出店を推進し、歓送迎会需要に対応します。飲食事業では日常的な外食需要とインバウンド需要の回復を見込んでおり、鳥竹の経営統合も進めています。美容事業では出店戦略とスタイリストの強化により、顧客基盤を拡大します。メディア・コンテンツ企画事業では新たな成長分野の開拓に取り組んでいます。
中期経営計画: 中期経営計画では、カラオケ、飲食、美容、メディア・コンテンツ企画事業の各分野で成長を推進し、持続可能な収益構造の構築を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: カラオケ事業では会員制カラオケ店の運営による定期収益、飲食事業ではレストランの運営による食品販売収益、美容事業では美容サービスの提供による収益モデルを採用しています。
市場ニーズへの適応力: 各事業分野で市場ニーズの変化に対応し、新たな成長分野の開拓を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: メディア・コンテンツ企画事業では技術革新により新たな成長分野の開拓を目指しています。
収益を牽引する製品やサービス: カラオケ事業では「カラオケの鉄人」ブランドが主力、美容事業ではネイル、アイラッシュエクステ、ヘッドスパなどのサービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSとBPS: 会社予想EPSは7.96、実績BPSは31.92円です。
株価との比較: 現在の株価は485円で、BPSと比較すると割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は470円から491円の間で推移しており、50日移動平均線（451.88円）と200日移動平均線（440.36円）を上回る水準で推移しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 76.1億円
- 利益率（過去12か月）: 2.83%
- オペレーティングマージン（過去12か月）: 9.89%
- ROE（過去12か月）: 65.65%
- ROA（過去12か月）: 2.88%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 37700万円
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。ROEとROAも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向: 配当利回りは0.00%、配当性向も0.00%と、配当を行っていません。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いを行っており、保有株式数は458,600株です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、市場動向、競合状況などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 鉄人化ホールディングスはカラオケ、飲食、美容事業で高い市場シェアを持ち、成長戦略を推進しています。財務面では売上高と利益率が上昇し、ROEとROAも高い水準を維持しています。株価はBPSと比較して割安な水準にあり、テクニカル分析では上昇傾向にあります。投資家は株主還元策に注目しており、自社株買いを実施しています。
全体的な見解: 鉄人化ホールディングスは、各事業分野で成長を推進し、持続可能な収益構造の構築を目指しています。財務面でも健全な状態を維持しており、株価も割安な水準にあります。投資家からの関心も高く、将来的な成長が見込まれる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 2404 |
| 企業名 | 鉄人化ホールディングス |
| URL | https://www.tetsujin.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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