三洋堂ホールディングス(3058) 企業分析
分析日: 2024年11月22日
株価: 694.0円
1. 現在の株価の評価:
EPSに基づく株価評価：直近のEPSは-6.38円(TTM)と赤字であるため、PERによる評価は不可能です。
BPSに基づく株価評価：BPSは359.45円(mrq)なので、PBRは694.0円 ÷ 359.45円 ≒ 1.93倍となります。業界平均PBR(1.3倍)を大きく上回っています。
現在の株価は、直近の業績不振を反映してか、BPSを大きく上回っており、割高と判断できます。ただし、今後の業績改善が見込まれる場合は、この評価は変わる可能性があります。
2. テクニカル分析:
直近の株価は694円で、50日移動平均線(697.22円)と200日移動平均線(702.27円)を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。52週高値(798.00円)からは大きく下落しており、安値圏にあるとは言えませんが、明確な上昇トレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去数年、売上高は減少傾向にあり、営業利益、純利益ともに赤字もしくは微益となっています。Profit Margin(-0.06%)、Operating Margin(-1.21%)も非常に低い水準です。
- 安全性: 総負債が総資産を上回っており(Total Debt/Equity: 100.70%)、財務状況は非常に脆弱です。
- 流動性: Current Ratio (1.25)は1を超えているものの、負債の多さを考慮すると、流動性の高さは限定的です。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flow、Levered Free Cash Flowの情報が不足しており、詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
概要から、書籍、雑誌、ゲームソフトなどの販売・レンタルを行う小売企業であることが分かります。しかし、具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報が不足しており、詳細な分析はできません。
5. 経営戦略と重点分野:
経営戦略や重点分野に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
デジタル化の進展により、書籍やゲームソフトの販売市場は縮小傾向にあります。既存の事業モデルだけでは持続可能性に疑問が残ります。多角化戦略や新たなビジネスモデルの構築が必要と推測されます。
7. 技術革新と主力製品:
技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針:
過去には配当を行っていた可能性がありますが(5 Year Average Dividend Yield 4: 0.83)、直近では配当は行われていません。今後の配当方針は不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は下落傾向にあり、取引高も平均よりも低い日が多いことから、投資家関心の低さが伺えます。
結論:
三洋堂ホールディングスは、売上高減少、赤字経営、高負債という厳しい状況に直面しています。PBRは業界平均を大きく上回っており、現在の株価は割高と判断できます。 業績の改善が見込めない限り、投資妙味は低いと判断されます。 より詳細な分析には、追加の情報(事業戦略、市場シェア、競合状況、将来計画など)が必要となります。
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3058 |
| 企業名 | 三洋堂ホールディングス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
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