ビーイングホールディングス(9145) 企業分析
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2368円
- PER (会社予想): 10.78倍
- PBR (実績): 2.15倍
- EPS (会社予想): 219.70円
- BPS (実績): 1101.77円
EPSに基づく株価評価：219.70円 × 10.78倍 ≒ 2368円 と、現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：1101.77円 × 2.15倍 ≒ 2368円 と、現在の株価とほぼ一致している。
業界平均PER(8.1倍)と比較すると、ビーイングホールディングスのPERは高く、割高感があると言える。しかし、PBRは業界平均(0.5倍)を大きく上回っており、これは資産価値に対する株価の高さを示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 2368円
- 年初来高値: 3240円
- 年初来安値: 2150円
- 50日移動平均: 2440.34円
- 200日移動平均: 2551.02円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均と200日移動平均を下回っている。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できる。
3. 財務諸表分析
損益計算書を基に、売上高、営業利益、純利益は堅調に増加傾向にある。自己資本比率は35.1%と比較的安定している。ただし、総負債が大きく、総負債/自己資本比率は98.33%と高い水準にある点が懸念材料となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
ビーイングホールディングスは、生活物資に特化した3PL事業を展開しており、北陸を地盤に全国展開を目指している。市場シェアに関する具体的なデータは提示されていないため、詳細な分析は困難。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略は、「生活物資に特化した物流への経営資源の集中投資」「関東から全国への展開を見据えた物流基盤の構築」「量の拡大と質の変革による長期成長イメージ」とされている。重点分野は物流事業であり、特に生活物資への特化が特徴。
6. 事業モデルの持続可能性
生活物資の物流は安定した需要が見込めるため、事業モデルの持続可能性は高いと推測される。しかし、ドライバー不足や燃料価格の高騰、2024年問題への対応が課題となる。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は不足している。主力製品・サービスは生活物資の3PLサービスである。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは予想で1.73%、1株配当は41円と予想されている。配当性向は比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ない。投資家関心は低いと推測される。
10. 総評
ビーイングホールディングスは、生活物資に特化した物流事業で安定した収益を上げており、成長性も期待できる。しかし、高い負債比率と、業界平均を上回るPER、そして低い投資家関心はリスク要因となる。今後の業績推移、2024年問題への対応、負債削減策などが株価に大きく影響すると考えられる。
企業情報
| 銘柄コード | 9145 |
| 企業名 | ビーイングホールディングス |
| URL | https://being-group.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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