1. 企業情報
モリトは、アパレル関連資材、家庭用品、輸送関連製品などを製造・販売する企業です。金属ホックで世界首位のシェアを持ち、アパレル向けを中心に、自動車内装部品など幅広い分野で事業を展開しています。1908年創業と歴史があり、安定した事業基盤を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
モリトは、金属ホックにおいて世界首位という強固な地位を確立しています。アパレル業界における安定した需要に加え、自動車内装部品など、事業の多角化も進めています。
競争優位性:
- 金属ホックの世界首位としての高いブランド力と技術力
- アパレル業界、自動車業界など、複数の分野への事業展開によるリスク分散
- 長年の事業活動で培われた顧客との強固な関係
課題:
- アパレル業界の景気変動の影響を受けやすい
- 原材料価格の変動リスク
- 海外市場での競争激化
3. 経営戦略と重点分野
モリトは、中期経営計画において、売上高の増加と収益性の向上を目指しています。具体的には、以下の分野に注力しています。
* グローバル展開の加速: 海外市場での事業拡大
* 新製品・新技術の開発: 競争力の強化
* 事業ポートフォリオの最適化: 収益性の高い分野への資源集中
4. 事業モデルの持続可能性
モリトの事業モデルは、アパレル業界や自動車業界といった安定した需要が見込める分野に基盤を置いており、ある程度の持続可能性を有しています。また、事業の多角化を進めることで、特定の業界の変動リスクを軽減しています。
収益モデル:
- アパレル関連資材、プロダクト関連、輸送関連製品の販売
- 金属ホックなどの高付加価値製品の提供
市場ニーズの変化への適応力:
- 新製品開発による市場ニーズへの対応
- 海外市場への進出による成長機会の獲得
5. 技術革新と主力製品
モリトは、金属ホックをはじめとする高品質な製品を提供しており、技術開発にも積極的に取り組んでいます。
主力製品:
- 金属ホック
- アパレル関連資材
- 自動車内装部品
- 輸送関連製品
6. 株価の評価
現在の株価は1422円です。
* PER（会社予想）: 13.31倍 (業界平均: 12.1)
* PBR（実績）: 0.94倍 (業界平均: 1.0)
* EPS（会社予想）: 106.81円
* BPS（実績）: 1,520.48円
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。EPSとBPSを考慮すると、割安感があるとも言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、1400円台で推移しており、50日移動平均線（1466.48円）と200日移動平均線（1453.84円）を下回っています。年初来高値（1663円）からは下落しており、高値圏からは調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年11月期には485億円を超えています。
利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も、過去数年間で増加傾向にあります。
ROE（実績）: 6.62%
ROA（過去12か月）: 3.44%
自己資本比率（実績）: 74.8%
高い自己資本比率であり、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.71%
- 1株配当（会社予想）: 67.00円
- 配当性向: 64.87%
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1400円台で推移しており、方向感は定まっていません。信用買い残は多く、信用倍率は21.03倍と高い水準です。
株価への影響を与える要因:
- アパレル業界の動向
- 原材料価格の変動
- 海外市場での業績
- 配当政策
11. 総評
モリトは、金属ホックで世界首位という強固な基盤を持ち、安定した収益を上げています。高い配当利回りも魅力的です。財務体質も良好で、今後の成長も期待できます。
ただし、アパレル業界の景気変動や原材料価格の変動などのリスクも考慮する必要があります。
株価は、高値圏から調整局面にあるため、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9837 |
| 企業名 | モリト |
| URL | http://www.morito.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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