現在の株価の評価
- 株価: 2,368.0円
- EPS（予想）: 219.70円
- 株価/EPS = 2,368.0 / 219.70 ≈ 10.78倍
- BPS（実績）: 1,101.77円
- 株価/BPS = 2,368.0 / 1,101.77 ≈ 2.15倍
- PER（予想）: 10.78倍（業界平均: 8.1倍）
- PBR（実績）: 2.15倍（業界平均: 0.5倍）
現在の株価はEPSに基づく評価では妥当な水準にあり、BPSに基づく評価は高めであることが分かります。PERは業界平均よりも高いですが、成長が期待される企業であるため、一定の評価を受けていると考えられます。
テクニカル分析
- 高値: 2,369円（本日）
- 安値: 2,345円（本日）
- 年初来高値: 3,240円
- 年初来安値: 2,150円
- 50日移動平均: 2,440.34円
- 200日移動平均: 2,551.02円
現在の株価は年初来高値からは下落しており、50日移動平均や200日移動平均よりも低い水準にあります。短期的には安値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 自己資本比率: 40.1%
- ROE: 22.75%
- 営業利益率: 7.80%
- 利益率: 4.35%
- 売上高（過去12か月）: 28,461百万円
- 営業収益: 前年同期比16.2%増
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 前年同期比24.2%増
財務状況は良好で、自己資本比率も高く、ROEも高い水準にあります。売上高や利益も前年同期比で増加しており、成長が見込まれます。
業界のポジションと市場シェア
ビーイングホールディングスは、生活物資に特化した物流事業を展開しており、北陸を基盤に全国へとエリアを拡大しています。競合他社と比較しても、特定のニッチ市場に強みを持っていると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 経営資源の集中投資: 生活物資に特化した物流事業への集中。
- 全国展開: 関東から全国への物流基盤の構築。
- 長期成長: 量の拡大と質の変革による持続的成長を目指す。
事業モデルの持続可能性
ビーイングホールディングスの事業モデルは、生活物資に特化した物流サービスを提供しており、需要が安定しているため持続可能性が高いと考えられます。また、サステナビリティへの対応として、太陽光パネル設置などの取り組みも行っています。
技術革新と主力製品
主に物流サービスに焦点を当てており、ITシステムの開発や効率化を進めています。新たな技術革新により、サービスの質を向上させることが期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.73%
- 1株配当（予想）: 41.00円
- 配当性向: 15.63%
安定した配当政策を維持しており、株主還元にも積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家の関心はやや低下している可能性があります。しかし、成長が期待される業績や配当政策があるため、将来的な関心が再び高まる可能性もあります。
総評
ビーイングホールディングスは、安定した成長を遂げている企業であり、特に生活物資に特化した物流事業に強みを持っています。財務状況も良好で、持続可能なビジネスモデルを有しているため、今後の成長が期待されます。株価は現在安値圏にあり、投資機会として注目される可能性がありますが、業界の変化やリスク要因にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9145 |
| 企業名 | ビーイングホールディングス |
| URL | https://being-group.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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