1. 企業情報
レオパレス21は、主に単身者向けアパートの建設・賃貸・管理を主力とする企業です。その他、高齢者向け住宅事業や、グアムでのリゾート施設運営なども行っています。かつては施工不備問題で経営が悪化しましたが、ソフトバンク系のファンドからの支援を受け、再建を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
レオパレス21は、単身者向け賃貸住宅市場において一定のシェアを占めています。しかし、過去の施工不備問題の影響で、ブランドイメージの回復が課題となっています。競争優位性を確立するためには、物件の品質向上や、新たな付加価値の提供が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
レオパレス21は、賃貸事業を中核としつつ、高齢者向け住宅事業の拡大も目指しています。中期経営計画の詳細は公開情報からは特定できませんが、直近の決算短信からは、家賃単価の上昇による収益性向上に注力していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
レオパレス21の収益は、賃貸収入に大きく依存しています。少子高齢化が進む中で、単身者向け賃貸需要は一定程度見込めるものの、空室率の改善や、物件の老朽化対策が課題となります。市場ニーズの変化に対応するため、高齢者向け住宅事業の強化や、新たなサービスの開発が重要です。
5. 技術革新と主力製品
レオパレス21は、技術革新に関する具体的な情報開示は少ないです。主力製品は、単身者向けアパート「レオパレス21」であり、賃貸事業が収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
- 株価: 584.0円 (2025年5月2日終値)
- EPS (会社予想): 54.45円
- PER (会社予想): 10.73倍 (業界平均: 13.6倍)
- BPS (実績): 239.28円
- PBR (実績): 2.44倍 (業界平均: 1.6倍)
- 配当利回り (会社予想): 1.71%
PERは業界平均を下回っており、割安感があると言えます。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、570円～593円の範囲で推移しており、50日移動平均線（572.94円）と200日移動平均線（558.27円）を上回っています。年初来高値は614円、年初来安値は496円です。株価は、年初来高値に近づきつつあり、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は422,671百万円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 2024年3月期は23,316百万円と、前期から大幅に改善しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は42,062百万円と、前期から大幅に増加しています。
- ROE (実績): 67.46%と非常に高い水準です。
- 自己資本比率 (実績): 31.2%
過去数年の財務状況は、2021年3月期に赤字を計上していましたが、その後は回復基調にあります。2024年3月期は増収増益を達成し、収益性が向上しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.71%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向は10.02%と、まだ低い水準です。
レオパレス21は、配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと判断できます。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高まっている可能性があります。
* 信用倍率: 16.29倍と、高い水準です。
11. 総評
レオパレス21は、業績が回復基調にあり、株価も上昇トレンドにあります。PERは業界平均を下回っており、割安感があります。今後は、賃貸事業の収益性向上に加え、高齢者向け住宅事業の成長が期待されます。ただし、過去の施工不備問題によるブランドイメージの回復や、少子高齢化による賃貸需要の変化など、課題も存在します。投資判断にあたっては、これらのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8848 |
| 企業名 | レオパレス21 |
| URL | http://www.leopalace21.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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