1. 企業情報
イオンディライトは、イオン株式会社を親会社とする、施設管理サービスを提供する企業です。主な事業内容は、商業施設、オフィスビル、病院、工場など、多岐にわたる施設の設備管理、警備、清掃、建設施工、資材販売などです。国内だけでなく、中国やASEAN地域にも事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
イオンディライトは、施設管理業界において売上高で首位を誇る大手企業です。特に、親会社であるイオンとの関係性が深く、売上の約6割をイオングループからの受託が占めています。
競争優位性:
- 大手顧客との安定的な取引: イオングループとの強固な関係性により、安定した収益基盤を築いています。
- 多角的なサービス提供: 設備管理、警備、清掃など、幅広いサービスを提供することで、顧客の多様なニーズに対応しています。
- 事業規模: 業界最大手としてのスケールメリットを活かし、効率的な運営を行っています。
課題:
- イオングループへの依存度: 特定の顧客への依存度が高く、グループの業績変動の影響を受けやすい可能性があります。
- 人手不足: 労働集約型のビジネスモデルであり、人手不足が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
イオンディライトは、中期経営計画において、人手不足に対応した新たな施設管理モデルへの転換や、FM（ファシリティマネジメント）のコンサルティング機能の強化などを掲げています。環境変化に対応したビジネスモデルの変革を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
イオンディライトの収益モデルは、安定した需要が見込める施設管理サービスを基盤としています。しかし、人件費の高騰や、競合他社との価格競争などの影響を受ける可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 省人化・効率化への対応: 最新技術の導入や、業務プロセスの改善を通じて、人手不足に対応していく必要があります。
- 付加価値サービスの提供: コンサルティングや、専門性の高いサービスを提供することで、収益性の向上を目指すことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
イオンディライトは、具体的な技術革新に関する情報は限定的です。しかし、省エネ技術の導入や、IoTを活用した設備管理システムの開発など、技術革新への取り組みが期待されます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 設備管理サービス: 施設の維持管理に関する幅広いサービスを提供し、安定的な収益を上げています。
- 清掃サービス: 高度な清掃技術や、感染症対策に特化したサービスを提供しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 情報なし
- PBR（実績）: 2.35倍
- EPS（会社予想）: 情報なし
- BPS（実績）: 2,284.02円
現在の株価5,370円とBPSを比較すると、PBRは2.35倍となります。
業界平均PERは17.0であり、イオンディライトのPERは情報がないため比較できません。
業界平均PBRは1.8であり、イオンディライトのPBR2.35倍は、業界平均よりも高い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、5,370円近辺で推移しており、大きな変動は見られません。
年初来高値は5,520円、年初来安値は3,950円です。
50日移動平均線は5,253円、200日移動平均線は4,439.70円です。
52週高値は5,520円、52週安値は3,555円です。
52週高値からの下落率は約2.7%です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は337,929百万円で、前期比+4.0%と増収となっています。
営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は16,429百万円で、前期比+7.8%と増益となっています。
経常利益: 過去12ヶ月の経常利益は16,633百万円で、前期比+7.4%と増益となっています。
当期純利益: 過去12ヶ月の親会社株主に帰属する当期純利益は11,524百万円で、前期比+7.6%と増益となっています。
ROE（実績）: 10.84%
ROA（過去12か月）: 6.22%
自己資本比率（実績）: 64.3%
過去数年間の財務状況は、増収増益基調であり、収益性は向上しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 情報なし
- 1株配当（会社予想）: 情報なし
- 配当実績: 2024年2月期：86.00円、2025年2月期：87.00円
- 配当性向: 36.38%
イオンディライトは、安定的な配当を実施しています。
ただし、親会社による公開買付けが実施される予定であり、上場廃止となるため、今後の配当方針は未定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は5,370円近辺で推移しており、大きな変動は見られません。
信用買残は3,700株、信用売残は2,200株であり、信用倍率は1.68倍です。
直近の出来高は55,400株であり、平均出来高（3ヶ月）152.62k株、平均出来高（10日）124.09k株と比べると低い水準です。
52週高値からの下落率は約2.7%です。
株価への影響を与える要因:
- 親会社であるイオン株式会社による公開買付け: 上場廃止となるため、株価に大きな影響を与える可能性があります。
- 業績動向: 施設管理サービスの需要や、コスト管理の状況など、業績に関する情報が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
イオンディライトは、施設管理業界の大手企業であり、安定した収益基盤と高い財務健全性を有しています。しかし、親会社であるイオン株式会社による公開買付けが実施される予定であり、上場廃止となることが決定しています。
企業情報
| 銘柄コード | 9787 |
| 企業名 | イオンディライト |
| URL | http://www.aeondelight.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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