1. 現在の株価の評価
- 株価: 1474円
- PER（会社予想）: 8.56倍
- PBR（実績）: 0.39倍
- EPS（会社予想）: 172.23円
- BPS（実績）: 3773.78円
EPSに基づく評価: 予想EPS 172.23円に対し、現在の株価1474円は8.56倍のPERとなります。これは、業界平均PER（12.1倍）を下回っています。
BPSに基づく評価: 実績BPS 3773.78円に対し、現在の株価1474円は0.39倍のPBRとなります。これは、業界平均PBR（1.0倍）を大きく下回っており、株価が純資産価値を大幅に下回っていることを示唆しています。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 1474円
- 年初来高値: 1938円
- 年初来安値: 1300円
- 50日移動平均: 1481.24円
- 200日移動平均: 1614.66円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日移動平均を下回っています。200日移動平均も下回っており、弱気相場にあると判断できます。直近の株価は安値圏にあるものの、明確なトレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益、純利益は2024年3月期にピークを迎え、その後減少傾向にあります。2025年3月期は減収減益が予想されています。決算短信によると、人件費増加、拠点整備費用、減価償却費増加による販管費増加、鉄鋼商品市況の軟調、需要の落ち込みなどが業績悪化の要因として挙げられています。自己資本比率は45%前後と比較的安定しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
小野建は独立系の鋼材・建設機材専門商社として、北九州を拠点に全国展開しています。市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは得られません。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な経営戦略の詳細は不明です。しかし、鉄鋼・建材流通と工事請負の両事業を展開しており、多角化戦略をとっていることが分かります。
6. 事業モデルの持続可能性
鉄鋼・建材流通と工事請負という事業モデルは、建設業界の動向に大きく依存します。建設業界の景気変動や鉄鋼市況の変動が、事業の収益性に大きな影響を与えると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
小野建は、鋼材や建設機材の販売を主力事業としており、独自の製品開発は行っていないようです。技術革新としては、情報システムの活用による効率化などが考えられますが、具体的な情報は公開情報からは得られません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.68%と比較的高い水準です。配当性向は32.42%と、利益の一定割合を配当に充当する方針であることがわかります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、年初来安値圏に近付いています。信用倍率が高いことから、信用取引による投資家の関与も高いと考えられます。
10. 総評
小野建は、鉄鋼・建材流通と工事請負を事業とする独立系商社です。近年は、市況の悪化やコスト増加により減収減益傾向にあります。PER、PBRともに業界平均を下回っており、株価は割安感があります。しかし、業績の回復が見込めない限り、株価上昇は難しいと予想されます。今後の業績動向、特に鉄鋼市況の回復と経営戦略の明確化が、株価に影響を与える重要な要素となるでしょう。 投資判断にあたっては、これらの要素に加え、ご自身の投資戦略やリスク許容度を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7414 |
| 企業名 | 小野建 |
| URL | http://www.onoken.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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