1. 企業情報
ナガイレーベンは、医療用白衣を主力とするアパレルメーカーです。国内シェア6割を誇り、制電・抗菌加工などの高機能性を強みとしています。病院、クリニック、介護施設向けに、白衣、手術衣、患者衣など幅広い製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ナガイレーベンは、医療用白衣市場において圧倒的なシェアを占めています。競争優位性は、高機能性、高品質な製品、そして長年の実績に基づく信頼性にあります。課題としては、少子高齢化による医療・介護業界の構造変化、原材料価格や円安の影響、競合他社の台頭などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
ナガイレーベンの経営戦略は、高シェアを維持しつつ、高付加価値製品の開発、販売チャネルの強化、海外展開の推進などが考えられます。中期経営計画については、今回の情報からは詳細を読み解くことはできませんが、2025年8月期の中間決算短信からは、メディカルウェアの需要回復と高機能商品の販売増加に注力していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
ナガイレーベンの事業モデルは、医療・介護という安定した需要に支えられています。高齢化の進展により、医療・介護市場は今後も成長が見込まれるため、事業の持続可能性は高いと考えられます。市場ニーズの変化への適応としては、高機能素材の開発や、多様なニーズに対応できる製品ラインナップの拡充が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
ナガイレーベンは、制電性、抗菌性、防汚性など、高機能な素材を用いた製品開発に注力しています。主力製品は、医療従事者向けの白衣であり、高いシェアを誇っています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,106円 (2025年5月2日終値)
- EPS（会社予想）: 92.27円
- PER（会社予想）: 22.82倍 (業界平均: 12.1倍)
- BPS（実績）: 1,315.17円
- PBR（実績）: 1.60倍 (業界平均: 1.0倍)
- 配当利回り（会社予想）: 2.85%
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRも業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月18日には1959円まで下落しましたが、その後は上昇傾向にあり、2025年5月2日には2106円で取引を終えています。年初来高値2,219円に近づいており、高値圏にあると判断できます。200日移動平均線2214.54円を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年8月期は164.1億円。過去数年では、2022年8月期の177.5億円から減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年8月期は40.0億円。
- 当期純利益: 2024年8月期は28.2億円。
- ROE（実績）: 6.57%
- 自己資本比率（実績）: 91.4%
売上高は減少傾向にありますが、高い自己資本比率を維持しており、財務体質は良好です。利益率は、過去数年と比較してやや低下しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.85%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 5割 (会社発表)
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。信用買残は減少、信用売残は増加しており、今後の株価動向に注目が集まっています。
* 出来高: 28,100株 (2025年5月2日)
* 平均出来高 (10日): 33.34k
* 信用倍率: 1.34倍
11. 総評
ナガイレーベンは、医療用白衣市場で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を持っています。高齢化社会の進展に伴い、医療・介護市場の成長が見込まれるため、今後の業績にも期待が持てます。
しかし、PERは割高であり、売上高の減少傾向、原材料価格や円安の影響による利益率の低下など、いくつかの懸念材料も存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 7447 |
| 企業名 | ナガイレーベン |
| URL | http://www.nagaileben.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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