EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,474円
- 予想EPS: 172.23円
- 予想PER: 8.56倍
現在の株価は予想EPSを基に計算したPER 8.56倍に対して、市場が割安な評価を示唆している。現在の株価がEPS予想を反映していると考えるなら、PERは8.56倍が適切と言える。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,773.78円
- 現在の株価: 1,474円
- BPS/株価比率: 3,773.78 / 1,474 ≈ 2.56倍
BPSに基づく評価では、現在の株価がBPSを反映していると言える。BPSは株価の割高を示唆している。
テクニカル分析
- 52週高値: 1,938円
- 52週安値: 1,300円
- 現在の株価: 1,474円
現在の株価は52週高値から約23%下落しており、中間的な位置にあり、下落トレンドから横ばいトレンドへの転換期にある可能性がある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 137,587百万円（前年同期比-1.9%）
- 最新四半期の営業利益: 3,692百万円（前年同期比-12.5%）
- 最新四半期の経常利益: 3,797百万円（前年同期比-12.7%）
- 最新四半期の純利益: 2,532百万円（前年同期比-14.8%）
売上高、利益ともに前年同期比で減少しており、業績悪化が続いている。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 鉄鋼・建材流通、工事請負
- 市場シェア: 詳細不明だが、中国など輸入鋼材の取り扱いで定評がある。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 鉄鋼・建材の販売、工事請負
- 戦略: 北九州を足場に全国展開、特に中国など輸入鋼材の取り扱い強化
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 鉄鋼・建材市場はサイクル性があるため、景気変動の影響を受けやすい。しかし、輸入鋼材の取り扱いは安定した事業モデルと言える。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細不明
- 主力製品: 鋼材、建設機材
株主還元と配当方針
- 予想配当: 69.00円/株
- 配当利回り（予想）: 4.68%
- 株主還元: 安定した配当を継続
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 217,400株
- 信用売残: 2,400株
- 信用倍率: 90.58倍
投資家は買い気配が強いが、売りも存在し、全体的には買い優勢と言える。
総評
小野建は鉄鋼・建材流通、工事請負を主要事業とし、特に輸入鋼材の取り扱いで定評がある。しかし、業績は悪化傾向にあり、売上高、利益ともに前年同期比で減少している。一方で、株価は52週安値から回復しており、投資家は買い気配が強い。EPSとBPSに基づく評価では、現在の株価は割安評価を示唆している。しかし、業績悪化の要因は人件費増加、拠点整備費用、減価償却費増加などがあり、持続的な業績改善には課題がある。安定した配当を継続しており、株主還元は良好である。
企業情報
| 銘柄コード | 7414 |
| 企業名 | 小野建 |
| URL | http://www.onoken.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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