現在の株価の評価
- 株価: 1,474.0円
- EPS（会社予想）: 172.23円
- PER（会社予想）: 8.56倍
- 現在のPERは業界平均（12.1倍）よりも低く、株価が割安である可能性があります。
- BPS（実績）: 3,773.78円
- PBR（実績）: 0.39倍
- PBRも業界平均（1.0倍）を下回っており、資産価値に対して株価が低いことを示しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,938円
- 年初来安値: 1,300円
- 現在の株価は年初来高値に対して約24%下落しており、テクニカル的には安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 281,933百万円（過去12か月）
- 営業利益: 8,220百万円
- 純利益: 5,761百万円
- 自己資本比率: 45.4%
- ROE: 6.25%
- 売上高は前年より増加しているものの、営業利益と純利益は減少傾向にあり、コスト増加が影響しています。
業界のポジションと市場シェア
- 小野建は独立系の鋼材・建設機材専門商社であり、北九州を基盤に全国展開を行っています。
- 鉄鋼商品市況は軟調で、競争が激化しています。
経営戦略と重点分野
- 鋼材の販売と工事請負を主な事業としており、地域密着型のビジネスモデルを採用しています。
- 今後は、効率的なコスト管理と新たな市場開拓が重要な戦略となります。
事業モデルの持続可能性
- 鋼材需要は建設業の動向に依存しており、経済情勢や政策に影響を受けやすいです。
- 環境への配慮が求められる中、持続可能な資源利用が企業の課題となります。
技術革新と主力製品
- 鉄鋼製品の多様化や新技術の導入が求められており、競争力を高めるための技術革新が重要です。
- 特に、建設機材の効率化や新素材の開発が注目されています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.68%
- 1株配当（会社予想）: 69.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元を重視しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。
- 信用取引の動向からも、買残が減少していることが見受けられます。
総評
小野建株式会社は、現在の株価が業界平均に対して割安であり、テクニカル的にも安値圏にあることから、投資対象としての魅力はあるかもしれません。ただし、業績の減少傾向や市場環境の変化に注意が必要です。今後の経営戦略や市場動向を注視し、持続可能な成長を目指す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7414 |
| 企業名 | 小野建 |
| URL | http://www.onoken.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。