マックハウス(7603) 企業分析
分析日: 2024年11月22日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は225.0円です。 EPSとBPSに基づいた株価評価を算出します。
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EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは-80.03円。 利益が出ていないため、PERによる評価はできません。
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BPSに基づく株価評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は137.44円。 PBRは225/137.44 ≒ 1.64倍となります。業界平均PBR(1.3倍)を上回っています。
2. テクニカル分析:
直近の株価は225円です。 株価履歴を見ると、直近数日間は220円〜240円の間で推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できません。 50日移動平均線(279.72円)と200日移動平均線(347.24円)を下回っており、短期・中期的な弱気トレンドを示唆しています。 52週高値(382.00円)からは大きく下落しており、現状は安値圏にあると言えるでしょう。しかし、明確な底値を形成しているとは言い切れません。
3. 財務諸表分析:
損益計算書を見ると、直近の四半期（TTM）は売上高138.3億円に対し、営業損失10.23%、純損失12.37億円を計上しています。過去数年は減収減益傾向が続いており、特に売上高は2021年度をピークに減少傾向にあります。 高額な賃料負担（Rent Expense Supplemental）も業績悪化の一因と考えられます。 ROEは-45.09%と著しく低い水準です。 キャッシュフローもマイナスとなっており、財務状況は厳しいと言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
アパレル小売業界におけるマックハウスの市場シェアに関する情報は提供されていません。 詳細な市場調査が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
経営戦略に関する情報は提供されていません。 今後の業績改善に向けた具体的な戦略の開示が求められます。
6. 事業モデルの持続可能性:
現状の財務状況と減収減益傾向を考慮すると、現在の事業モデルの持続可能性には疑問符が付きます。 新たな顧客獲得戦略やコスト削減策、ビジネスモデルの転換など抜本的な改革が必要と考えられます。
7. 技術革新と主力製品:
技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。 ECサイトの運営は行っていますが、具体的なデジタル戦略や差別化要因は不明です。
8. 株主還元と配当方針:
直近の配当は行われておらず、今後の配当計画も不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は下落トレンドにあり、52週安値圏にあることから、投資家関心は低いと推測されます。 高水準のインサイダー保有率(60.20%)は、経営陣による株価への自信の表れなのか、あるいは流動性の低さを示唆しているのか、判断が難しいところです。
結論:
マックハウスは減収減益が続き、財務状況も厳しい状況にあります。 現在の株価はBPSに基づいた評価ではやや割高に見えますが、EPSがマイナスであることからPERによる評価はできません。 明確な経営戦略や技術革新、市場シェアの情報が不足しているため、投資判断は困難です。 今後の業績改善に向けた具体的な取り組みと、その成果を注視する必要があります。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、投資判断の根拠としては不十分です。 投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7603 |
| 企業名 | マックハウス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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