1. 企業情報
- 事業内容: 業務用厨房機器の大手メーカーであり、製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機などで高い世界シェアを誇ります。M&Aにも積極的で、事業規模を拡大しています。
- 特徴: 製氷機と食洗機で国内首位、製氷機は世界でもトップクラスのシェア。
- セグメント: 製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機、ディスペンサ、保守・修理など。海外売上高比率が高い（2024年12月期51%）。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 製氷機と食器洗浄機における高い世界シェアが強みです。
- 課題: 景気変動や原材料価格の高騰、競合との価格競争などがリスクとして挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、M&Aを積極的に行うなど、事業拡大を重視していると考えられます。
- 中期経営計画: 2024年12月期の決算短信によると、日本、米州、欧州、アジアと地域別に戦略を立て、各市場での製品拡販を目指しています。
- 重点分野:
- ノンフロン自然冷媒を使用した製品の開発・販売
- 海外市場における販売強化（特に米州、アジア）
- M&Aによる事業規模拡大
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 厨房機器の販売に加え、保守・修理サービスも提供しており、安定的な収益基盤を築いています。
- 市場ニーズへの適応力: 飲食業界や食品流通業の需要に合わせた製品開発、省エネ性能の高い製品の投入など、市場ニーズへの対応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 省エネ性能の高い製品、ノンフロン自然冷媒を使用した製品の開発に注力しています。
- 主力製品: 製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機、ディスペンサなど。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 22.78倍 (業界平均: 16.6)
- PBR (実績): 2.40倍 (業界平均: 1.4)
- EPS (会社予想): 269.22円
- BPS (実績): 2,558.12円
- 評価: 業界平均と比較すると、PER、PBRともに割高な水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、6,000円台で推移しており、5月2日の終値は6,133円です。年初来高値6,589円、年初来安値5,098円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は6,037.20円、200日移動平均線は5,551.10円。
- 判断: 50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年12月期は前年比19.3%増の445,495百万円。
- 営業利益: 2024年12月期は51,479百万円で、前年比18.3%増。
- 当期純利益: 2024年12月期は37,170百万円で、前年比13.2%増。
- ROE (実績): 10.74%
- ROA (過去12か月): 6.38%
- 自己資本比率 (実績): 66.9%
- 評価: 業績は好調に推移しており、売上高、利益ともに増加しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.71%
- 1株配当 (会社予想): 105.00円
- 配当性向: 40.62%
- 株主還元策: 年間105円の配当を継続しています。
- 評価: 配当利回りは平均的ですが、安定した配当を継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は比較的安定して推移しています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は1.16倍。
- 株価への影響要因: 業績、世界経済の動向、原材料価格、為替レートなどが考えられます。
11. 総評
ホシザキは、業務用厨房機器分野で高い競争力を持つ企業です。業績は好調に推移しており、財務体質も良好です。株価は割高感がありますが、成長性や安定性を考慮すると、長期的な投資対象として検討できます。ただし、世界経済の動向や競合との競争激化など、リスク要因にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6465 |
| 企業名 | ホシザキ |
| URL | http://www.hoshizaki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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