1. 企業情報
株式会社FIXERは、クラウドプラットフォーム上でのシステム設計・開発・保守運用を主な事業としています。具体的には、既存システムのクラウド移行や新規システムの開発、クラウドサービスのライセンス販売、マネージドサービスを提供しています。また、SaaS（Software as a Service）事業も展開しており、AI分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
FIXERは、クラウド関連のシステムインテグレーターとして、成長市場に位置しています。クラウド市場は拡大傾向にあり、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進の流れの中で、FIXERの事業機会は広がると考えられます。
競争優位性:
- クラウド技術に関する専門知識と実績
- AI分野への注力
課題:
- 競争激化：クラウド関連のサービスを提供する企業は多く、競争が激化しています。
- 技術革新への対応：クラウド技術は進化が速く、常に最新技術への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
FIXERは、クラウドサービスの提供を通じて、顧客のデジタルトランスフォーメーションを支援することを目指しています。
重点分野:
- 基幹システムのクラウド移行、構築、保守運用サービスの強化
- AI分野におけるSaaS事業の育成
中期経営計画:
- 2025年8月期の業績予想では、売上高66.11億円（前期比2.2%増）、営業利益3.93億円（同50.7%増）を計画しています。
4. 事業モデルの持続可能性
FIXERの事業モデルは、クラウド市場の成長と顧客のニーズに支えられています。
収益モデル:
- クラウドサービスの開発・提供によるストック型収益
- SaaS事業からの継続的な収益
市場ニーズへの適応力:
- クラウド技術の進化に対応し、最新の技術を取り入れることで、顧客ニーズに応え続ける必要があります。
- AI分野への注力は、今後の成長ドライバーとなる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
FIXERは、クラウド技術に関する専門知識と、AI分野への取り組みを強めています。
主力製品・サービス:
- クラウド環境のシステム設計・開発・保守運用サービス
- 自動架電サービスなどのSaaS
6. 株価の評価
- 株価: 598円
- PER（会社予想）: 35.20倍（業界平均：66.2）
- PBR（実績）: 1.60倍（業界平均：3.5）
- EPS（会社予想）: 16.99円
- BPS（実績）: 372.76円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、570円から614円の間を変動しています。5月2日の終値は598円であり、年初来安値489円からは上昇していますが、年初来高値984円からは下落しています。50日移動平均線647.08円、200日移動平均線864.15円を下回っており、弱気相場と判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年8月期は110.49億円、2023年8月期は64.68億円と、減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年8月期は2.115億円、2023年8月期は265000円と、減少しています。
- 当期純利益: 2024年8月期は1.382億円、2023年8月期は156000円と、減少しています。
- ROE（実績）: 2.69%
- 自己資本比率（実績）: 89.2%
2025年8月期第2四半期（中間期）決算短信によると、売上高は22.19億円（前年同期比-43.7%）と大きく減少、営業損失5.27億円、中間純損失3.66億円と、業績は低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
FIXERは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、570円から614円の間を変動しており、方向感に欠ける展開となっています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因:
- クラウド市場の成長
- 業績動向
- AI分野における事業展開
- 決算発表
11. 総評
FIXERは、クラウド関連のシステムインテグレーターとして、成長市場に位置しています。しかし、直近の業績は低迷しており、株価も低調です。今後の成長には、クラウド技術への対応力、AI分野での事業展開、そして業績の回復が不可欠です。
PERは業界平均と比較して割安感がありますが、業績の回復と今後の成長戦略の進捗を見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5129 |
| 企業名 | FIXER |
| URL | https://fixer.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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