1. 企業情報
三光合成は、自動車部品（内外装部品が中心）や空調機器部品、OA機器部品などのプラスチック成形品の製造・販売を主な事業とする企業です。金型の設計・製作から行い、一貫生産体制を構築しています。国内だけでなく、海外（インド、北米など）にも拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三光合成は、自動車部品業界において、プラスチック成形品を主力とする中堅企業です。自動車業界の需要変動の影響を受けやすく、競合他社との価格競争も激しいと考えられます。
海外展開を進めており、グローバルな競争の中で、技術力やコスト競争力を高めることが重要になります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 情報からは具体的なビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 情報からは中期経営計画の詳細は読み取れませんでした。
- 重点分野: 自動車部品事業の強化、海外事業の拡大、特にインドや北米での拠点増強に注力しているようです。
4. 事業モデルの持続可能性
三光合成の収益モデルは、自動車業界の需要に大きく依存しています。電気自動車（EV）シフトや自動運転技術の進化など、自動車業界の変化への対応が重要です。
プラスチック成形技術は幅広い分野で活用されており、空調機器やOA機器など、自動車以外の分野への展開も事業の持続可能性を高める上で重要と考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 金型設計から成形までの一貫生産体制が強みです。
- 主力製品: 自動車部品（内外装部品）、空調機器部品、OA機器部品など。
6. 株価の評価
- 株価: 604.0円
- PER（会社予想）: 6.35倍（業界平均: 20.4）
- PBR（実績）: 0.59倍（業界平均: 1.1）
- EPS（会社予想）: 95.13円
- BPS（実績）: 1,017.63円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPSとBPSから、企業の収益性と資産効率は良好に見えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、560円台から610円近辺で推移しており、上昇トレンドとは言い難い状況です。
50日移動平均線（618.98円）と200日移動平均線（613.67円）を下回っており、短期的な地合いは弱い可能性があります。
年初来高値（699円）からは下落していますが、年初来安値（475円）からは上昇しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で937.8億円と、前期（811.1億円）から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で41.3億円と、前期（34.8億円）から増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で26.1億円と、前期（20.9億円）から増加しています。
- ROE（実績）: 9.43%
- ROA（過去12か月）: 4.64%
売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。ROEも一定の水準を維持しており、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.97%
- 1株配当（会社予想）: 24.00円
- 配当性向: 19.01%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは3%を超えており、株主還元にも積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な値動きとなっています。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、原材料価格の変動、為替レートなどが影響を与える可能性があります。
11. 総評
三光合成は、自動車部品を主力とするプラスチック成形メーカーであり、業績は好調に推移しています。
株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
ただし、自動車業界の動向に左右されやすい事業構造であり、今後のEVシフトや自動運転技術の進化への対応が重要です。
テクニカル面では、短期的な地合いは弱く、今後の株価の動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7888 |
| 企業名 | 三光合成 |
| URL | http://www.sankogosei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。