現在の株価の評価
- 株価: 455.0円
- EPS（会社予想）: 56.34円
- BPS（実績）: 922.27円
- PER（会社予想）: 8.08倍
- PBR（実績）: 0.49倍
評価
- 現在の株価455.0円は、EPSに基づく理論的な株価（56.34円 × 8.08倍 = 455.0円）と一致しており、PERは業界平均（12.9倍）よりも低いことから、相対的に割安感があります。また、BPSに基づく評価では、株価はBPSの約49%で取引されており、資産価値に対しても低評価です。
テクニカル分析
- 高値: 455円（本日）
- 安値: 446円（本日）
- 年初来高値: 784円
- 年初来安値: 420円
評価
- 現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、テクニカル的には安値圏に位置しています。短期的には反発の可能性もありますが、全体的には下降トレンドにあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 4,544百万円（過去12か月）
- 営業利益: 216百万円
- 純利益: 137百万円
- 自己資本比率: 72.1%
- ROE: 3.70%
評価
- 売上高は前年同期比で増加しているものの、営業利益は減少しています。自己資本比率が高く、財務的には安定していますが、ROEは低めであり、株主に対するリターンが乏しい状況です。
業界のポジションと市場シェア
- リーダー電子は、電気計測器の中堅メーカーとして、放送・AV関連に強みを持つ企業です。市場シェアについては具体的な数値は不明ですが、競合他社に対して安定した地位を築いていると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、ファブレス化を進めており、製造部門を廃止しているため、コスト削減と効率化を図っています。重点分野は引き続き、放送関連機器や新製品の開発に注力していると推測されます。
事業モデルの持続可能性
- ファブレスモデルの採用により、製造コストを抑えつつ、研究開発に注力できる環境を整えています。しかし、外部の製造パートナーに依存するリスクも存在します。
技術革新と主力製品
- 主力製品には、波形モニターやラスタライザーなどのビデオ関連機器が含まれています。技術革新に関しては、SFR-Fitなどの新しいソフトウェアを提供しており、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.30%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
評価
- 配当は安定しており、株主還元に対する姿勢は評価できます。ただし、経営状況が厳しい中での配当維持はリスクを伴います。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用倍率が0.00倍であることから、売り圧力が強い状況が伺えます。
総評
リーダー電子は安定した財務基盤を持ちながらも、経営成績は厳しい状況にあります。PERやPBRは業界平均に対して割安であるものの、売上高の減少や利益の低迷が懸念材料です。今後の経営戦略や新製品の開発が鍵となるでしょう。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6867 |
| 企業名 | リーダー電子 |
| URL | http://www.leader.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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