1. 企業情報
- 企業名: フジオーゼックス株式会社
- 概要: エンジンバルブおよび関連部品の製造・販売を主要事業とする企業。大同特殊鋼系列。
- 事業内容: エンジンバルブ、チタンバルブ、その他エンジン関連部品の製造・販売。その他、機械加工、機械販売、リースなど。
- 設立年月: 1951年12月
- 本社所在地: 静岡県菊川市三沢1500-60
- 代表者名: 辻本 敏
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 39.1歳
- 平均年収: 6,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 大同特殊鋼系列のエンジンバルブ最大手。ディーゼル、ガソリン両方対応。
- 市場シェア: 国内トップクラス
- 競争優位性: 技術力、大同特殊鋼との連携による供給力、M&Aによる新規事業の拡大
- 課題: 自動車業界の認証不正問題の影響、原材料価格の高騰、為替相場の変動
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 新規事業のM&Aによる事業拡大、市場ニーズへの適応
- 中期経営計画: 新規事業の獲得、既存事業の効率化、市場動向への対応
- 重点分野: エンジンバルブ、新規事業分野の探索
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: エンジンバルブおよび関連部品の製造・販売による収益
- 市場ニーズへの適応力: 自動車業界の動向に対応した製品開発、市場ニーズの変化への適応
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: チタンバルブなどの新技術開発
- 主力製品: エンジンバルブ、チタンバルブ
6. 株価の評価
- 株価: 1,365円
- EPS（会社予想）: 146.93円
- BPS（実績）: 2,950.98円
- PER（会社予想）: 9.29倍
- PBR（実績）: 0.46倍
- 配当利回り（会社予想）: 3.81%
- 現在の株価との比較: PERは業界平均の7.3倍より低い。PBRは業界平均の0.5倍より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,270円から1,375円の間で変動。50日移動平均は1,310.18円、200日移動平均は1,220.23円。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値は1,579円、52週安値は999円。現在の株価は52週高値より低い。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 23,381,509万円
- 利益率（過去12か月）: 5.49%
- ROE（過去12か月）: 4.66%
- ROA（過去12か月）: 3.53%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 6.13億円
- 負債比率（直近四半期）: 8.81%
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.81%
- 1株配当（会社予想）: 52円
- 配当性向: 38.05%
- 自社株買い: 自己株式保有 78,700株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向
- 影響要因: 市場動向、業績予想、M&Aによる新規事業の進展
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 技術力と大同特殊鋼との連携による競争優位性を持ち、新規事業のM&Aによる事業拡大を目指す。財務面では健全なキャッシュフローと適切な負債比率を維持。株価は52週高値より低い。
- 全体的な見解: 中長期的には成長が見込めるが、市場動向や原材料価格の高騰などリスクも存在。投資判断は慎重に行うべき。
企業情報
| 銘柄コード | 7299 |
| 企業名 | フジオーゼックス |
| URL | http://www.oozx.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。