ジーエフシー株式会社（7559）分析レポート
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1356円
- PER（会社予想）: 13.18倍
- PBR（実績）: 0.45倍
- EPS（会社予想）: 102.92円
- BPS（実績）: 3028.86円
EPSに基づく株価評価：102.92円 × 13.18倍 ≒ 1356円 (ほぼ一致)
BPSに基づく株価評価：3028.86円 × 0.45倍 ≒ 1363円 (ほぼ一致)
PERは業界平均（10.1倍）を上回っており、株価はEPS、BPS共に妥当な範囲にあると判断できます。ただし、これはあくまで予想値に基づくものであり、今後の業績次第で変動する可能性があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 1356円
- 年初来高値: 1570円
- 年初来安値: 1306円
- 50日移動平均: 1371.04円
- 200日移動平均: 1455.65円
現在の株価は年初来安値付近にあり、50日移動平均を下回っています。200日移動平均も下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆しています。直近の出来高は非常に少ないため、明確なトレンド転換を示すにはさらなる情報が必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書分析:
直近の売上高は増加傾向を示していますが、原材料価格高騰や人手不足の影響により、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向にあります。特に、2025年3月期第2四半期決算では、営業利益が大幅な減益となっています。今後の業績回復には、コスト削減と需要拡大が不可欠です。
貸借対照表分析:
自己資本比率は非常に高く（84.1%）、財務の安定性は高いと評価できます。ただし、決算短信によると自己資本比率は減少傾向にあります。
4. 業界のポジションと市場シェア
業務用高級食材卸売市場においてトップシェアを占めているとされていますが、具体的な市場シェアの数値は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
高級加工食材の企画・製造・販売に特化しており、旅館、ホテル、料亭等を主な顧客としています。年末年始需要への依存度が高い可能性があります。具体的な経営戦略の詳細な情報は公開資料からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
高級食材への需要は、観光産業や外食産業の動向に大きく依存します。景気後退や観光客減少は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。原材料価格の高騰や人手不足も事業モデルの持続可能性に対するリスク要因となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や新製品開発に関する情報は公開資料からは確認できません。主力製品は和食を中心とした業務用加工食材です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は23円（配当利回り1.70%）です。配当性向は低く、安定した配当を維持する方針と考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の出来高が非常に少ないことから、投資家関心の低さが伺えます。
10. 総評
ジーエフシーは業務用高級食材卸売市場でトップシェアを有する企業ですが、原材料価格高騰や人手不足、景気動向といった外部環境の影響を受けやすい事業構造です。直近の業績は減益傾向にあり、株価も年初来安値付近で推移しています。投資家関心も低く、今後の業績回復に注目する必要があります。 更なる詳細な分析には、より多くの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7559 |
| 企業名 | ジーエフシー |
| URL | http://www.gfc-c.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。