EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,356円
- 予想EPS: 102.92円
- PER: 13.18倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づくと、割安に見えます。PERが業界平均の10.1倍より高く、企業の成長性に対する期待が高いことを示唆しています。
BPSに基づく評価
- BPS: 3,028.86円
- 現在の株価: 1,356円
- PBR: 0.45倍
BPSに基づくPBRは0.45倍と低く、株価がBPSを割っていることを示しています。これは、株価が過小評価されている可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,371.04円
- 200日移動平均: 1,455.65円
- 現在の株価: 1,356円
現在の株価は200日移動平均を下回っており、中長期的には下降トレンドにあると見られます。しかし、50日移動平均を上回っており、短期的には横ばいまたは上昇トレンドにあると判断できます。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 9,493百万円（前年同期比3.9%増）
- 営業利益: △66百万円（前年同期比△19%減）
- 経常利益: △19百万円（前年同期比△4%減）
- 純利益: △37百万円（前年同期比△13%減）
- ROE: 3.59%
- 自己資本比率: 80.8%
売上高は増加傾向ですが、営業利益、経常利益、純利益は減少しています。ROEは健全ですが、自己資本比率は低下しています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 業界首位
- 主要事業: 業務用加工食材の企画・製造・販売
ジーエフシーは業界首位であり、主要事業である業務用加工食材の市場で高いシェアを保持しています。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 業務用加工食材の強化と拡大
- 重点分野: 和食を中心とした高級加工食材の開発と販売
ジーエフシーは主に和食を中心とした高級加工食材の開発と販売に重点を置いており、観光・外食産業向けの業務用食材の強化と拡大を経営戦略としています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高
- 理由: 安定した需要基盤と高い市場シェア、継続的な製品開発による新製品の投入
ジーエフシーの事業モデルは、観光・外食産業の需要と結びつきがあり、安定した需要基盤と高い市場シェアを有しています。また、継続的な製品開発により新製品の投入も行っており、持続可能性は高いと言えます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 和食を中心とした業務用加工食材
- 技術革新: 製品の品質向上と効率的な生産プロセスの改善
ジーエフシーの主力製品は和食を中心とした業務用加工食材であり、技術革新は主に製品の品質向上と生産プロセスの効率改善に焦点を当てています。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 23円
- 配当利回り: 1.70%
- 株主還元: 安定した配当を継続
ジーエフシーは安定した配当を継続しており、予想年間配当は23円で配当利回りは1.70%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
- 年初来高値: 1,570円
- 年初来安値: 1,306円
- 現在の株価: 1,356円
株価は年初来高値から安値まで変動しており、投資家関心は比較的安定しています。
総評
ジーエフシーは業界首位の企業であり、安定した需要基盤と高い市場シェアを有しています。しかし、売上高増加にもかかわらず利益が減少しており、コスト増加が影響しているようです。技術革新と主力製品の持続可能性は高く、株価はBPSを割っており、過小評価されている可能性があります。投資判断としては、安定した配当と成長性が見込めるが、コスト増加による利益減少に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7559 |
| 企業名 | ジーエフシー |
| URL | http://www.gfc-c.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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