1. 企業情報
- SBIグループに属するリース事業特化の金融企業
- 主力事業：航空機・船舶などのオペレーティング・リースファンドの組成・販売
- 税繰り延べメリットを活用した投資商品の提供が特徴
2. 業界のポジションと市場シェア
- SBIホールディングスの子会社として、独自のリース事業モデルを展開
- 航空機・船舶リース市場において、ニッチな領域に特化
- 地方銀行などと連携し、投資商品を提供
3. 経営戦略と重点分野
- JOLCO（日本型オペレーティングリース）商品の拡販
- 商品在庫の確保と商品組成の強化
- SBIグループのネットワークを活用した事業展開
4. 事業モデルの持続可能性
- 航空・海運業界の回復に伴い、事業機会が拡大
- 為替変動やグローバル経済情勢に影響を受けるリスクあり
- 多様な投資商品の組成により、リスク分散を実施
5. 技術革新と主力製品
- 航空機・船舶のリースファンド組成が主力
- 税制メリットを活用した金融商品の開発
- デジタル技術を活用した投資機会の創出
6. 株価の評価
- PER：5.74倍（業界平均11.8倍を下回る）
- PBR：1.10倍（業界平均1.9倍を下回る）
- EPS：609.24円
- 相対的に割安な評価
7. テクニカル分析
- 52週高値：3,670円
- 52週安値：2,141円
- 現在の株価（3,500円）は中間帯で推移
- 上昇トレンドを維持
8. 財務諸表分析
- 売上高：過去5年間で継続的に成長
- 営業利益：2021年から安定的に増加
- ROE：18.98%（業界水準と比較して良好）
- 総資産：財務健全性を維持
9. 株主還元と配当方針
- 配当実績：2024年3月期 100円、2025年3月期 170円
- 配当性向：30.2%
- 株主構成：SBIノンバンクホールディングスが63.23%を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価：上昇トレンド
- 平均出来高：増加傾向
- 機関投資家保有比率：3.44%（比較的低い）
11. 総評
ＳＢＩリーシングサービスは、独自のリースファンド事業モデルを持ち、安定的な成長を遂げている。SBIグループの支援と、航空・海運業界の回復を背景に、今後の成長が期待される。ただし、為替変動や世界経済の不確実性には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 5834 |
| 企業名 | SBIリーシングサービス |
| URL | https://www.sbils.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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