1. 企業情報
駒井ハルテックは、鉄骨・橋梁の大手企業です。超高層ビルなどの大型建築物や橋梁の設計・施工で実績があります。また、風力発電事業にも参入しており、インフラ関連事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は、鉄骨・橋梁業界において一定の地位を確立していると考えられます。しかし、建設業界全体が人手不足や材料費高騰などの課題に直面しており、同社もその影響を受けている可能性があります。風力発電事業は、再生可能エネルギーへの関心の高まりを背景に成長の余地がありますが、競争も激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な経営ビジョンは公開情報からは特定できませんでした。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の分析対象の資料からは確認できませんでした。
重点分野:
- 鉄骨・橋梁事業: 高度な技術力を活かした大型案件への注力
- 風力発電事業: 継続的な技術開発と事業拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
鉄骨・橋梁事業は、公共投資や民間企業の設備投資に左右されやすく、景気変動の影響を受けやすい傾向があります。風力発電事業は、再生可能エネルギー政策や電力需要に左右されます。
市場ニーズの変化への適応力:
建設業界は、環境負荷低減や省エネといったニーズの高まりに対応するため、技術革新が求められています。同社がこれらの変化にどのように対応していくかが、今後の持続可能性を左右するでしょう。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
鉄骨・橋梁の設計・施工技術、風力発電システムの開発などが主な技術開発の対象と考えられます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 鉄骨・橋梁構造物
- 風力発電システム
6. 株価の評価
現在の株価: 1,563.0円
主要指標との比較:
- PER（会社予想）: 7.53倍 (業界平均: 17.5)
- PBR（実績）: 0.23倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 207.67円
- BPS（実績）: 6,741.35円
PER、PBRともに業界平均と比較して低く、割安感があると言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1,500円台で推移しており、50日移動平均線（1,575.60円）と200日移動平均線（1,607.12円）を下回っています。年初来高値（1,728円）からは下落しており、現時点ではやや低迷している状況です。
8. 財務諸表分析
売上高:
2024年3月期の売上高は553億8400万円と、前期から増加しています。
利益:
2024年3月期の営業利益は7億2300万円と、前期の3億1600万円から増加しています。
2025年3月期第3四半期累計期間では、営業損失3億7100万円と赤字に転落しています。
ROE:
2024年3月期のROEは2.02%と、低い水準です。
自己資本比率:
2024年3月期の自己資本比率は42.3%と、財務基盤は安定しています。
2025年3月期第3四半期では45.7%と改善しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 5.12% (会社予想)
1株配当: 80.00円 (会社予想)
高い配当利回りは魅力的ですが、業績の変動によっては減配のリスクもあります。
自社株買い:
自社株買いに関する情報は、今回の分析対象の資料からは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近1ヶ月の株価は、1,500円～1,600円台で推移しており、方向感に乏しい状況です。
株価への影響を与える要因:
- 公共投資や民間設備投資の動向
- 鋼材価格や人件費の変動
- 風力発電事業の進捗
- 金利変動
- 円安の進行
11. 総評
駒井ハルテックは、鉄骨・橋梁事業を基盤とし、風力発電事業にも取り組む企業です。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。しかし、業績は変動しやすく、足元では赤字に転落しています。今後の業績回復と、風力発電事業の成長に期待したいところです。投資判断にあたっては、建設業界の動向、同社の技術力、経営戦略などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5915 |
| 企業名 | 駒井ハルテック |
| URL | http://www.komaihaltec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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