日揮ホールディングス(1963) 企業分析
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1292.5円
- PER（会社予想）: 13.58倍
- PBR（実績）: 0.79倍
- EPS（会社予想）: 95.21円
- BPS（実績）: 1628.30円
EPSに基づく評価: 予想EPS 95.21円に対し、現在の株価1292.5円は、約13.58倍のPERとなります。これは業界平均PER（14.0倍）をやや下回っています。
BPSに基づく評価: 実績BPS 1628.30円に対し、現在の株価1292.5円は、約0.79倍のPBRとなります。これは業界平均PBR（1.1倍）を大きく下回っています。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 1794円
- 年初来安値: 988円
- 直近高値: 1300円
- 直近安値: 1283.5円
- 50日移動平均: 1312.97円
- 200日移動平均: 1323.17円
現在の株価は年初来高値からは大幅に下落しており、50日、200日移動平均を下回っています。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、直近の過去12ヶ月は営業利益、経常利益、純利益がマイナスとなっています。これは、2024年3月期の決算短信でも確認できます。2025年3月期の中間決算では黒字転換しており、通期予想も黒字を予想していますが、業績の安定性には懸念が残ります。 自己資本比率は高く、財務の健全性は比較的高い水準を維持していると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
日揮ホールディングスは、総合エンジニアリング分野において国内首位企業です。世界市場においても、石油、化学、発電、LNG関連プラント建設で高いシェアを有していると推測されます。ただし、具体的な市場シェアの数値は公開情報からは確認できません。
5. 経営戦略と重点分野
再エネや水素関連への注力など、成長分野への投資を積極的に行っていることが企業情報から読み取れます。
6. 事業モデルの持続可能性
総合エンジニアリング事業は、大型プラント建設を主体とするため、受注の変動が業績に大きく影響します。また、世界経済の動向やエネルギー政策の変化にも左右されるため、事業モデルの持続可能性には一定のリスクが伴います。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は公開情報からは限定的です。しかし、石油、化学プラント建設における高い技術力と実績は、競争優位性を支えていると考えられます。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は40円であり、配当利回りは約3.17%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、信用倍率も高いことから、投資家の関心は限定的である可能性があります。
10. 総評
日揮ホールディングスは、総合エンジニアリング分野で高い地位を占める企業ですが、直近の業績は不安定です。 PER、PBRは業界平均を下回っており、株価は年初来高値から大きく下落しています。 今後の業績の回復と、再エネや水素関連事業の成長が株価上昇の鍵となるでしょう。 ただし、大型プロジェクトへの依存度が高いため、受注状況の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1963 |
| 企業名 | 日揮ホールディングス |
| URL | https://www.jgc.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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