1. 企業情報
旭ダイヤモンド工業は、ダイヤモンド工具の製造・販売を主力とする企業です。自動車、機械、電子部品、半導体、航空機、石材など幅広い分野の顧客を抱え、ダイヤモンド工具のリーディングカンパニーとして知られています。配当性向5割超と株主還元にも積極的です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ダイヤモンド工具業界において、旭ダイヤモンド工業は高い市場シェアを誇る大手企業です。競争優位性としては、長年の技術蓄積と幅広い顧客基盤が挙げられます。課題としては、景気変動の影響を受けやすい点や、原材料価格の変動リスクなどが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画2025において、製品開発、顧客ニーズに応える生産体制の整備、物価上昇に対応した製品価格の見直しなどを重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
旭ダイヤモンド工業の収益モデルは、多様な顧客へのダイヤモンド工具の販売であり、安定した需要が見込めます。半導体関連需要の増加など、市場ニーズの変化への適応も進めています。
5. 技術革新と主力製品
旭ダイヤモンド工業は、ダイヤモンド工具に関する高い技術力を有しています。主力製品は、ダイヤモンドホイール、ダイヤモンドカッティングホイール、電着ダイヤモンドワイヤ、ダイヤモンドワイヤソーなど多岐にわたります。近年では、化合物半導体向けの製品にも注力しています。
6. 株価の評価
- 株価: 749.0円（2025年5月2日終値）
- EPS（会社予想）: 50.42円
- PER（会社予想）: 14.86倍（業界平均: 16.6倍）
- BPS（実績）: 1,186.45円
- PBR（実績）: 0.63倍（業界平均: 1.4倍）
PERは業界平均を下回っており、PBRも低い水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、725円から753円の範囲で推移しており、749円で引けています。年初来高値935円、年初来安値684円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、年初来高値にはまだ距離がある状況です。50日移動平均線800.78円、200日移動平均線835.11円を下回っており、中期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で386億5300万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で15億2700万円。
- ROE（実績）: 3.42%
- ROA（実績）: 2.17%
- 自己資本比率（実績）: 84.2%
売上高は安定的に推移しており、営業利益は回復傾向にあります。自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.01%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向は5割を超えており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の出来高は、117,000株から315,600株と、日によって変動が見られます。信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は124.95倍と高水準です。
11. 総評
旭ダイヤモンド工業は、ダイヤモンド工具市場における大手企業であり、安定した収益基盤と高い財務健全性を有しています。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力です。ただし、株価は中期的に下降トレンドにあり、今後の業績動向や市場環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6140 |
| 企業名 | 旭ダイヤモンド工業 |
| URL | http://www.asahidia.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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