EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,292.5円
- 予想EPS: 95.21円
- 予想PER: 13.58倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価に近いと言える。EPSに基づく評価では、現在の株価は予想EPSに対して割安である。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 1,628.30円
- 予想配当: 40.00円
BPSは実績ベースでは高く、予想配当に対しては割安評価である。
高値・安値
- 年初来高値: 1,794円
- 年初来安値: 988円
- 現在の株価: 1,292.5円
現在の株価は年初来安値から約30%高く、年初来高値からは約45%低い位置にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,312.97円
- 200日移動平均線: 1,323.17円
株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には弱いトレンドにある。
収益性
- 過去12か月売上高: 856.9億円
- 営業利益率: 3.97%
- 経常利益率: 2.29%
収益性は比較的健全だが、営業利益率は業界平均を下回っている。
利益性
- ROE（実績）: -2.00%
- ROA（実績）: -1.69%
ROEとROAは負の数値であり、利益性は低いと言える。
財務状況
- 自己資本比率（実績）: 48.7%
- 総資産: 804,925百万円（中間期）
- 負債総額: 36.64億円（中間期）
自己資本比率は健全だが、負債総額は比較的高水準である。
業界内でのポジション
- 総合エンジニアリング: 国内首位
- 機能材製造: 多様な製品を提供
日揮ホールディングスは総合エンジニアリング分野で国内首位であり、機能材製造においても多様な製品を提供している。
経営戦略
- 再エネと水素関連: 再エネおよび水素関連事業に注力
- グローバル展開: 海外市場での事業拡大を推進
経営戦略は再エネおよび水素関連事業への投資と、海外市場での事業拡大に焦点を当てている。
持続可能性
- 技術革新: 持続可能な技術革新に投資
- 市場動向: エネルギー転換のトレンドに対応
事業モデルは持続可能な技術革新に投資し、エネルギー転換のトレンドに対応している。
主力製品
- FCCカタリスト: 石油化学分野での主力製品
- コロイドシリカ: 機能材製造分野での主力製品
主力製品はFCCカタリストとコロイドシリカであり、これらは石油化学および機能材製造分野で重要な役割を果たしている。
配当
- 予想年間配当: 40円
- 配当利回り: 3.09%
株主還元は比較的高く、配当利回りは業界平均を上回っている。
株価モメンタム
- 52週高値: 1,794円
- 52週安値: 988円
株価モメンタムは弱いトレンドにあり、52週高値から大きく下落している。
投資家関心
- 出来高: 1,288,300株（1日平均）
- 信用倍率: 19.53倍
投資家関心は比較的高く、信用倍率も高水準である。
総評
日揮ホールディングスは総合エンジニアリングおよび機能材製造において国内首位であり、再エネおよび水素関連事業に注力している。しかし、財務状況は比較的厳しく、ROEおよびROAは低い。株価は年初来安値から大きく下落しており、テクニカル分析では弱いトレンドにある。一方で、株主還元は比較的高く、配当利回りは業界平均を上回っている。全体的に、持続可能な技術革新への投資とグローバル展開による成長が見込めるが、財務状況の改善が求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 1963 |
| 企業名 | 日揮ホールディングス |
| URL | https://www.jgc.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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