1. 企業情報
アレンザホールディングスは、ホームセンター事業とペットショップ事業を主軸とする企業です。東北、関東、東海、中四国地方を中心に店舗を展開し、バローホールディングスの傘下で事業を行っています。2016年にダイユーとリックコーポの統合により設立されました。
2. 業界のポジションと市場シェア
アレンザホールディングスは、ホームセンター業界およびペットショップ業界に属しています。詳細な市場シェアは公開情報から特定できませんが、多店舗展開を行っており、一定の地域シェアを有していると考えられます。
競争優位性: バローHDの傘下であることによる経営基盤の安定性、地域密着型の店舗展開による顧客へのリーチなどが考えられます。
課題: 物価高騰や競合他社との競争激化、既存店の客数減少などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 中期経営計画「Challenge3000」を掲げ、営業収益3,000億円、経常利益率5%を目標としています。
中期経営計画の施策: MD改革、PB商品の売上構成比率向上、棚割改革、地域一番商品の育成に注力しています。また、投資効率の最適化、店舗における商品在庫の適正化も進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ホームセンター事業とペットショップ事業を組み合わせた、地域密着型のビジネスモデルです。
市場ニーズの変化への適応力: 既存店の客数減少に対応するため、MD改革やPB商品の強化などに取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、ホームセンターで取り扱うDIY用品、日用品、園芸用品、ペットショップで取り扱うペット関連商品などです。
6. 株価の評価
- 株価: 1,028.0円（2025年5月2日終値）
- EPS（会社予想）: 73.28円
- PER（会社予想）: 14.03倍
- BPS（実績）: 1,019.38円
- PBR（実績）: 1.01倍
比較:
- PERは業界平均（21.3）を下回っており、割安感があります。
- PBRは1倍台であり、割安圏にあると言えます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1007円から1058円の間を変動しています。
- 年初来高値: 1,123円
- 年初来安値: 900円
- 50日移動平均: 1031.46円
- 200日移動平均: 1076.87円
直近の株価は、50日移動平均を下回っており、200日移動平均からも乖離しています。年初来高値からは下落しており、やや弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年2月期は153,345百万円（前期比2.4%増）と増収。
営業利益: 2025年2月期は3,509百万円（前期比14.5%減）と減益。
経常利益: 2025年2月期は3,953百万円（前期比14.3%減）と減益。
当期純利益: 2025年2月期は2,088百万円（前期比12.0%減）と減益。
ROE（実績）: 6.91%
ROA（過去12か月）: 2.50%
自己資本比率（実績）: 35.0%
売上高は増加しているものの、利益面では減益となっており、コスト増などが影響していると考えられます。自己資本比率は35.0%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.70%
- 1株配当（会社予想）: 38.00円
- 配当性向: 63.63%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは3.70%と、ある程度の水準を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
株価への影響要因: 業績の減益、物価高による消費者の購買意欲の低下、競合他社との競争激化などが考えられます。
11. 総評
アレンザホールディングスは、ホームセンターとペットショップを運営する企業であり、地域密着型のビジネスモデルを展開しています。2025年2月期は増収となったものの、利益面では減益となりました。PER、PBRは割安圏にあり、配当利回りも3.70%と魅力的です。
* ポジティブ要素: 割安な株価、配当利回り、地域密着型のビジネスモデル。
* ネガティブ要素: 業績の減益、物価高騰や競合との競争激化による影響。
今後の株価動向を注視し、業績回復に向けた施策の進捗、コスト管理の状況、競合との差別化戦略などに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3546 |
| 企業名 | アレンザホールディングス |
| URL | http://www.alleanza-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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