現在の株価の評価
- 株価: 1,292.5円
- EPS（会社予想）: 95.21円
- BPS（実績）: 1,628.30円
- PER（会社予想）: 13.58倍
- PBR（実績）: 0.79倍
評価
- PERの比較: 業界平均PER（14.0倍）と比較して、日揮ホールディングスのPER（13.58倍）はやや低い。
- PBRの比較: 業界平均PBR（1.1倍）に対して、PBR（0.79倍）は低評価。これは市場が企業の資産価値を過小評価している可能性を示唆。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,794円
- 年初来安値: 988円
- 現在の株価: 1,292.5円
- 移動平均: 50日移動平均（1,312.97円）、200日移動平均（1,323.17円）
評価
- 現在の株価は50日移動平均や200日移動平均よりも低く、下落トレンドにある可能性が示唆される。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 832,595百万円
- 営業利益: -18,996百万円
- 純利益: -7,830百万円
- 自己資本比率: 48.7%
評価
- 売上高は過去に比べて増加しているが、営業利益と純利益はマイナスであり、収益性に課題がある。
業界のポジションと市場シェア
- 日揮ホールディングスは日本国内でエンジニアリング業界のリーダーであり、特に海外市場でのLNGや発電関連プラント建設に強みを持つ。
経営戦略と重点分野
- 再生可能エネルギーや水素関連事業への注力が見られ、持続可能性を重視した経営戦略を展開している。
事業モデルの持続可能性
- 多様な事業セグメントを持ち、特にエンジニアリング分野での強固な基盤があるため、持続可能性は高いと考えられる。
技術革新と主力製品
- エンジニアリングサービスに加え、機能材製造や化学製品の開発も行っており、技術革新を追求している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.09%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 49.31%
評価
- 安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は良好。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率が19.53倍と高く、投資家の関心が高いことを示唆しているが、株価の下落が続いているため、投資家心理には不安がある。
総評
日揮ホールディングスは、エンジニアリング業界での強固な地位を持ち、再生可能エネルギーや水素関連事業へのシフトを進めています。しかし、収益性の低下や株価の下落が懸念されるため、今後の業績回復が期待されます。市場評価が低い中での投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1963 |
| 企業名 | 日揮ホールディングス |
| URL | https://www.jgc.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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