1. 企業情報
石光商事は、1906年創業の老舗コーヒー輸入商社です。業務用コーヒーで高いシェアを誇り、コーヒー豆の輸入・販売を主力としています。その他、飲料、食品、アルコール飲料、冷凍・常温食品、日本食材の輸出入・販売も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 業務用コーヒー市場での高いシェアと、長年の実績に基づく顧客との強固な関係が強みです。
- 課題: 原材料価格の変動や、競合他社との価格競争、消費者の嗜好の変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「SHINE2024」では、GHG削減、社会課題解決型商品の開発、高利益率商品へのシフトを推進しています。
- 重点分野:
- 高付加価値商品の開発・販売
- 海外事業の拡大
- コスト削減と効率化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 業務用コーヒー市場での安定的な需要に加え、食品事業や海外事業の拡大による多角化を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者の多様なニーズに対応するため、新商品の開発や、日本食の海外展開などに取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: コーヒー豆の品質管理や、加工技術の向上が重要です。
- 主力製品: コーヒー豆、インスタントコーヒー、紅茶などの飲料、冷凍食品、日本食など。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 6.85倍 (業界平均10.1)
- PBR（実績）: 0.53倍 (業界平均0.7)
- EPS（会社予想）: 121.08円
- BPS（実績）: 1,553.95円
現在の株価830円は、PER、PBRともに割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、821円から852円の間を変動しており、50日移動平均線（863.52円）と200日移動平均線（839.82円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 利益: 2024年3月期は増収増益でしたが、2025年3月期第3四半期累計では減益となっています。
- ROE（実績）: 9.47%
- ROA（過去12か月）: 1.81%
- 自己資本比率（実績）: 31.7%
売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低下傾向にあり、今後の収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.61%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 27.73%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
- 株価への影響要因:
- 原材料価格の変動
- 業績動向
- 市場全体の動向
11. 総評
石光商事は、業務用コーヒー市場で高いシェアを持つ老舗企業です。財務状況は、売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低下傾向にあります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の業績回復と、中期経営計画の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2750 |
| 企業名 | 石光商事 |
| URL | http://www.ishimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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