1. 企業情報
- 企業名: 石光商事株式会社
- 概要: コーヒー、茶、アルコール飲料、食品の製造、加工、輸入、販売を行う企業。業務用コーヒーのシェアが高い老舗企業。冷凍・常温食品、西洋食品、海産物、農産物も扱う。
- 設立年月日: 1951年5月14日
- 代表者名: 荒川 正臣
- 従業員数: 501人
- 本社所在地: 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-40
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 卸売業
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 食品業界、特にコーヒー・飲料、食品、農産物分野
- 競争優位性: 業務用コーヒーのシェアが首位。多様な商品ラインナップと豊富な経験を持つ。
- 課題: 食品業界全体の厳しい経営環境、原料価格変動の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続可能な成長と社会課題解決型商品の開発を推進。
- 中期経営計画: 「SHINE2024」の最終年度で、GHG削減、高利益率商品へのシフト、社会課題解決型商品の開発を推進。
- 重点分野: コーヒー・飲料、食品、農産物、海外事業。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: コーヒー、食品、農産物、海外事業からの収益。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新商品開発や市場拡大を積極的に行う。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 持続可能な生産方法と社会課題解決型商品の開発に注力。
- 主力製品: 業務用コーヒー、冷凍・常温食品、西洋食品、海産物。
6. 株価の評価
- 株価: 830円
- EPS（会社予想）: 121.08円
- BPS（実績）: 1,553.95円
- PER（会社予想）: 6.85倍
- PBR（実績）: 0.53倍
- 現在の株価評価: 株価はEPSに対して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は820円から856円の間で変動。50日移動平均線は863.52円、200日移動平均線は839.82円。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い位置にあり、中立的な位置にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で62.76億円（前年比8.2%増）
- 利益率: 営業利益率2.11%、ROE5.71%
- キャッシュフロー: 総キャッシュ50.9億円、総負債12.2億円
- 財務比率: 総資本比率89.06%、現在の比率1.46
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.61%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 27.73%
- 自社株買い: 3.01%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で安定した上昇傾向。
- 影響要因: 原料価格変動、為替相場、経済状況。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 石光商事は業務用コーヒーのシェアが高い老舗企業で、多様な商品ラインナップを持ち、持続可能な成長を目指す経営戦略を掲げている。財務面では健全な状態を維持しており、株価も割安な水準にある。しかし、食品業界の厳しい環境や原料価格変動の影響を受けやすい。
- 全体的な見解: 持続可能な成長と社会課題解決型商品の開発に注力する中、株価の割安な評価と健全な財務状態を考慮すると、投資機会としては魅力的である。ただし、業界環境や原料価格変動などのリスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 2750 |
| 企業名 | 石光商事 |
| URL | http://www.ishimitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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