1. 企業情報
企業名: 永大化工株式会社 (Eidai Kako Co., Ltd.)
概要: 永大化工は、プラスチックシートの製造、輸入、販売を主要事業とする企業です。自動車用フロアマットを主力製品とし、住宅建材、家電用部材、産業資材、下水道補修用部材などを手掛けています。ベトナムに拠点を構えています。
事業内容:
- 連結事業: 自動車用品66(3)、産業資材34(0)
設立年月日: 1956年11月1日
代表者名: 浦 義則
住所: 〒547-0041 大阪市平野区平野北2-3-9
従業員数: 493人
平均年齢: 42.7歳
平均年収: 5,090千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 自動車用フロアマットの主要メーカーとして高いシェアを持ち、材料費の高騰に対応した販売価格の適正化により利益を増加させています。
- 課題: 産業資材関連では、材料費および物流コストの上昇により利益が圧迫されています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 自動車用品関連では、材料費の高騰に対応した販売価格の適正化を進めています。
- 産業資材関連では、材料費および物流コストの上昇による利益圧迫に対処するための戦略を検討中。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 自動車用品関連の強化と、産業資材関連の再構築を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 自動車用フロアマットは市場ニーズが高いため、持続可能性が高い。産業資材関連では課題が顕在化しており、再構築が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、主力製品である自動車用フロアマットの品質向上に注力していると推測されます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動車用フロアマットが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 137.07円
- BPS（実績）: 5,378.11円
- 現在の株価: 1,505円
- PER（会社予想）: 10.98倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安な水準にあると言えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は1,505円から1,590円の間で変動しており、52週高値（1,592円）からわずかに下回っています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 90億円
- 利益率: 2.46%
- ROE（過去12か月）: 3.18%
- ROA（過去12か月）: 1.76%
- キャッシュフロー: 20.9億円
過去数年分の比較では、売上と利益が減少傾向にありますが、ROEとROAは比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.99%
- 年間配当予想: 60円
- 配当性向: 53.86%
株主還元は積極的に行っており、配当利回りも業界平均を上回っています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率は10.26%と高く、自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 材料費の高騰による利益圧迫や、自動車用フロアマットの販売価格適正化が主要な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 永大化工は自動車用フロアマットの主要メーカーとして高いシェアを持ち、材料費の高騰に対応した販売価格の適正化により利益を増加させています。しかし、産業資材関連では材料費の上昇による利益圧迫が課題となっています。株価はEPSを基準にすると割安な水準にあり、株主還元は積極的に行っています。テクニカル分析では、52週高値からわずかに下回っており、投資判断には注意が必要です。
全体的な見解:
- 自動車用フロアマットの主力製品が持続可能な市場ニーズを有している一方、産業資材関連の再構築が求められる状況です。株価は割安であり、株主還元も積極的です。投資判断には材料費の上昇による影響と、産業資材関連の再構築状況を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7877 |
| 企業名 | 永大化工 |
| URL | http://www.eidaikako.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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