決算説明：JDSC（4418）

2025年６月期 第２四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社 JDSC (証券コード: 4418)
  • 主要事業分野: AIソリューション事業
  • 代表者名: 加藤 聡志 (CEO)
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年2月13日
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 説明者:
  • 発表者: — (資料に記載なし)
  • 発言概要: 2025年6月期 第2四半期決算説明資料
• 報告期間: 2025年6月期 第2四半期
• セグメント:
  • JDSC連結
  • AIソリューション事業
  • ファイナンシャル・アドバイザリー事業
  • マーケティング支援事業

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 11,938百万円 (前年同期比 +27.6%)
  • 営業利益: 328百万円 (前年同期比 +886.5%)
  • EBITDA: 385百万円 (前年同期比 +260.4%)
• 進捗状況:
  • 通期の利益目標を超過
• セグメント別状況:
  • AIソリューション事業: 売上高 1,372百万円、営業利益 168百万円、EBITDA 175百万円
  • ファイナンシャル・アドバイザリー事業: 売上高 222百万円、営業利益 132百万円、EBITDA 132百万円
  • マーケティング支援事業: 売上高 10,349百万円、営業利益 75百万円、EBITDA 125百万円

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 利益創出フェーズとして過去最高の営業利益を更新
  • 通期の利益目標を上方修正
  • メールカスタマーセンターの粗利率が改善
  • SCSKとの戦略的アライアンスが順調に進展
• 増減要因:
  • 利益創出フェーズへの移行
  • 人材採用や技術開発等への成長投資
  • メールカスタマーセンターの粗利率改善
  • M&Aによる事業規模拡大
• リスク要因:
  • 連結子会社の元従業員による不正行為

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • AIでデータの真価を解き放ち産業の常識を塗り替える(“UPGRADE JAPAN”)
  • グループ全体での「重層的な事業成果」と「営業利益」の創出
  • AI/DX領域の協業を推進し、事業機会やデータを獲得
  • AIプロダクトの横展開
  • AIによる高い競争力を持つ事業を創出
• 進行中の施策:
  • 2025年6月期2Qは58件の案件をソーシングし買収検討
  • 新規のM&Aについて、AI/DXを用いて価値を高められるアセットを中心に積極的に検討
  • SCSKとの戦略的アライアンスが順調に進展
  • AIソリューション事業は組織・売上の再成長フェーズが順調に継続
  • 2025年6月期は3Q以降で既に14名の入社が内定
• セグメント別施策:
  • AIソリューション事業: 組織・売上の再成長フェーズを継続、人材採用を継続

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 21,000百万円 (前回発表: 20,000百万円)
  • 営業利益: 500百万円 (前回発表: 300百万円)
  • EBITDA: 600百万円 (前回発表: 400百万円)
  • 根拠: 人材採用等の成長投資が上期と同程度に継続することを前提
• 中長期計画:
  • 2028年6月期 中期経営計画の財務目標: 売上高 266億円、営業利益 18億円、EBITDA 21億円、ROE 18%
  • 2028年6月期 長期展望: 営業利益率 20%以上、ROE 30%以上

製品やサービス

• 製品:
  • AIソリューション
  • フレイル検知AI
  • 海事領域のseawise
  • データマーケティング領域
• サービス:
  • AIソリューションサービス
  • SaaSプロダクト
  • ファイナンス/マーケティング領域
• 協業・提携:
  • SCSKとの戦略的アライアンス
  • D CAPITALとの連携
  • IA Partnersとの連携

重要な注記

• リスク要因:
  • プロジェクトの進捗等
  • 新規ソリューションの開発・提供
  • 人材の確保及び育成
  • 情報セキュリティ体制
• その他:
  • 次回の「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示時期: 2025年8月を予定

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