1. 企業情報
株式会社JDSCは、AIを活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供を主な事業としています。具体的には、需要予測やデータ基盤構築など、AIソリューションを提供しています。また、2023年秋にはDM発送代行会社を買収し、事業領域を拡大しています。事業セグメントは、AIソリューション事業、フィナンシャル・アドバイザリー事業、マーケティング支援事業の3つです。
2. 業界のポジションと市場シェア
JDSCは、AIソリューションを提供する企業として、成長市場に位置しています。AI技術の活用は、様々な業界で進んでおり、JDSCはデータサイエンスの専門知識とAI技術を組み合わせることで、顧客の課題解決を目指しています。
競争優位性:
- AI技術に特化し、アルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供を行っている点
- AIソリューション、フィナンシャル・アドバイザリー、マーケティング支援と多角的な事業展開を行っている点
課題:
- AI市場は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に最新技術への対応が求められる。
- 顧客のニーズを的確に捉え、適切なソリューションを提供し続ける必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
JDSCの経営陣は、AI技術を活用したソリューション提供を通じて、企業の成長を目指しています。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は公開されていませんが、AIソリューション事業、フィナンシャル・アドバイザリー事業、マーケティング支援事業の成長を目指していると考えられます。
重点分野:
- AI技術を活用したソリューション開発
- 顧客ニーズに合わせたサービスの提供
- 事業領域の拡大（M&A等）
4. 事業モデルの持続可能性
JDSCの事業モデルは、AI技術の進化と市場ニーズの変化に柔軟に対応できるかが重要となります。
収益モデル:
- AIソリューションの提供、ライセンス収入、コンサルティング収入など。
市場ニーズへの適応力:
- AI技術は急速に進化しており、JDSCは常に最新技術を取り入れ、顧客の課題解決に貢献する必要があります。
- 顧客の業種や課題に合わせて、柔軟にソリューションを提供できる体制を構築することが重要です。
5. 技術革新と主力製品
JDSCは、AI技術を活用した様々なソリューションを提供しています。
技術開発の動向と独自性:
- AI技術を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、それを基盤とした多様なソリューション提供が特徴です。
収益を牽引している製品やサービス:
- AIソリューション事業、マーケティング支援事業が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
現在の株価は860円です。
* PER: 会社予想EPSが未定のため、PERは算出できません。
* PBR: 3.15倍 (実績)
* BPS: 272.90円 (実績)
* PBRから計算すると、1株あたり272.90円の純資産に対して、株価が3.15倍評価されていることになります。
* 業界平均との比較:
* 業界平均PER: 66.2
* 業界平均PBR: 3.5
* JDSCのPBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月18日の790円を底に、上昇傾向にあります。5月2日の終値は860円であり、年初来安値619円からは上昇していますが、年初来高値1,134円からは下落しています。
* 50日移動平均線: 834.44円
* 200日移動平均線: 857.19円
* 50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
* 200日移動平均線に近づいており、今後の動向に注目が必要です。
8. 財務諸表分析
過去の財務データから、以下の点が読み取れます。
* 売上高: 2024年6月期（過去12か月）の売上高は16,457,876千円と、前期の1,939,668千円から大幅に増加しています。
* 営業利益: 2024年6月期（過去12か月）の営業利益は50,685千円と、前期の68,628千円から減少しています。
* 当期純利益: 2024年6月期（過去12か月）の当期純損失は-278,397千円と、前期の1,292千円から悪化しています。
* ROE: 2024年6月期（過去12か月）のROEは-8.12%と、赤字となっています。
* ROA: 2024年6月期（過去12か月）のROAは2.92%です。
財務指標:
- 売上高成長率: 25.00% (直近四半期、前年比)
- 営業利益率: 2.89% (過去12か月)
- 自己資本比率: 43.3% (実績)
- 負債/自己資本比率: 39.38% (直近四半期)
- キャッシュ: 2.56B (直近四半期)
- 有利子負債: 1.52B (直近四半期)
その他:
- 直近の決算短信では、営業費用に一過性の貸倒引当金繰入額が含まれていることが言及されており、これが利益を圧迫している可能性があります。
9. 株主還元と配当方針
JDSCは、配当を実施していません。
* 配当利回り: 0.00% (会社予想)
* 配当性向: 0.00%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 出来高: 出来高は、125,800株と、平均出来高101.42k株を上回っています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は17.05倍と高い水準です。
- 株価への影響要因:
- AI市場の成長
- JDSCの業績
- 競合他社の動向
- 株式市場全体の動向
11. 総評
JDSCは、AIソリューションを提供する成長企業であり、売上高は大きく増加しています。しかし、当期純利益は赤字であり、今後の収益性の向上が課題です。株価は、直近では上昇傾向にあり、テクニカル的にも底打ちの兆候が見られます。PBRは業界平均を下回っており、割安感があるとも言えます。
* AI市場の成長性とJDSCの事業戦略に注目する必要があります。
* 今後の業績推移、特に収益性の改善に注目する必要があります。
* 株価の変動リスクを考慮し、ご自身の投資判断に基づいて慎重に投資を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4418 |
| 企業名 | JDSC |
| URL | http://jdsc.ai/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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