1. 企業情報
- 企業名: テモナ株式会社
- 概要: 日本におけるeコマース事業を主力とする企業。主要サービスとして、サブスクリプション型の通販システム「Egg repeat」、フィットネスジムや美容サロンなどの実店舗サブスクリプションサービス「subscribe at」、企業向けのサブスクリプション管理ツール「subscription store B2B」などを提供している。
- 事業内容:
- EC支援事業: サブスクリプション型ECサイト構築、運営支援
- エンジニアリング事業: システム開発、システムエンジニアリングサービス提供
- 設立年月日: 2008年10月1日
- 代表者名: 佐川 隼人
- 住所: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル
- 従業員数: 129人
- 平均年齢: 32.0歳
- 平均年収: 5,370千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 健康食品や化粧品に特化したサブスクリプションモデルが強み。EC化率の上昇に伴い、サブスクリプション型ビジネスが成長。
- 課題: 競合他社との差別化が課題。市場の成熟化に伴い、収益の成長が鈍化している可能性。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画の詳細は非公開だが、EC支援事業とエンジニアリング事業の両方で成長を目指している。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 記載なし。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: サブスクリプションモデルが持続可能だが、市場の飽和化が懸念される。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 記載なし。
- 収益を牽引している製品やサービス: 「Egg repeat」が主力。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 3.00
- BPS（実績）: 64.40
- 現在の株価: 188.0円
- PER（会社予想）: 62.67倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価はEPSを大きく割り込んでおり、割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は183円から196円の間で変動しており、50日移動平均線と200日移動平均線ともに192.5円付近で横ばい。
- 現在の株価の高値圏か安値圏か: 52週高値3: 298.00円、52週安値3: 150.00円。現在の株価は52週高値から20.68%下落している。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 1.79B
- 利益率（過去12か月）: -20.29%
- ROE（過去12か月）: -40.36%
- ROA（過去12か月）: -0.29%
- 過去数年分の傾向: 売上は減少傾向、利益率は悪化、ROEは負の水準を維持。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 自社株買いなどの株主還元策: 記載なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は横ばい。
- 株価への影響を与える要因: 決算内容、業績予想、市場動向など。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- テモナはeコマースとシステム開発を主力事業とする企業で、サブスクリプション型のECサービスが主力。
- 業界内での競争優位性はあるが、市場の成熟化に伴い収益の成長が鈍化している可能性がある。
- 株価はEPSを大きく割り込んでおり、割安な水準にある。
- 財務状況は厳しく、ROEやROAが負の水準を維持している。
- 株主還元は行われていない。
- 直近の株価は横ばいであり、投資家関心は高くない。
企業情報
| 銘柄コード | 3985 |
| 企業名 | テモナ |
| URL | https://temona.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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