1. 企業情報
企業名: 共和レザー株式会社
概要: トヨタ系、自動車内装用樹脂レザー大手。高級車向け強み。環境対応材に注力。
事業内容:
- 連結事業: 車両用87、住宅・住設用5、ファッション・生活資材用8
- 海外事業: 45
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 素材・化学
33業種区分: 化学
住所: 〒430-8510 浜松市中央区東町1876
代表者名: 花井 幹雄
設立年月日: 1935年8月1日
従業員数: 1,396人
平均年齢: 38.9歳
平均年収: 6,020千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 高級車向けの自動車内装用樹脂レザーに強みを持つ。環境対応材の開発に注力している。
- 課題: 原材料価格の高騰や海外景気の下振れ、地政学リスクなどによる先行き不透明。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 環境対応材の開発を強化し、持続可能な事業を推進する。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 環境対応材の開発を強化し、新市場の開拓を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 環境対応材の需要が高まる中、持続可能な事業モデルに適応している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 環境対応材の開発に注力している。
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動車内装用樹脂レザー
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 73.25
- BPS（実績）: 1,523.08
- 現在の株価: 682円
- PER（会社予想）: 9.31倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 687.30円
- 200日移動平均線: 683.34円
- 現在の株価: 682円
- テクニカル分析では、株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、中立的な位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 54,098百万円
- 利益（過去12か月）: 2,609百万円
- ROE（実績）: 5.61%
- ROA（実績）: 2.07%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、利益は増加傾向、ROEとROAは安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.69%
- 配当性向: 56.18%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式267,500株を取得。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は676円から682円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 原材料価格の高騰、海外景気の下振れ、地政学リスクなど。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 共和レザーは自動車内装用樹脂レザーの大手であり、環境対応材の開発に注力している。業界内での競争優位性は高級車向け製品に強みを持つことだが、原材料価格の高騰や海外景気の影響を受ける。経営戦略は環境対応材の開発と新市場の開拓に焦点を当てている。財務面では売上高と利益が増加傾向にあり、ROEとROAも安定している。株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、中立的な位置にあります。配当利回りは4.69%と高く、株主還元に積極的です。全体的に、持続可能な事業モデルと安定した財務状況が評価されています。
企業情報
| 銘柄コード | 3553 |
| 企業名 | 共和レザー |
| URL | http://www.kyowale.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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