1. 企業情報
デジタルハーツホールディングスは、ゲームソフトのデバッグ（不具合検査）を主力とする企業です。モバイルゲームや家庭用ゲーム機向けが中心ですが、近年はセキュリティ対策やIT関連のテストサービスなど、非ゲーム分野も強化しています。
* 事業内容:
* ゲームデバッグ（主力）
* IT関連ソフトウェアテスト
* AIアプリケーション開発支援
* セキュリティサービス
* その他ITサービス（システム開発、保守など）
* 特徴: ゲーム業界の成長とともに、デバッグ需要も拡大傾向にあります。非ゲーム分野の拡大も進めており、事業の多角化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ゲームデバッグ業界において、デジタルハーツホールディングスは主要なプレーヤーの一つです。
- 競争優位性: 長年の実績とノウハウ、豊富なテスト実績を持つことが強みです。
- 課題: 競争激化、技術革新への対応、非ゲーム分野での更なる成長が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、ゲームデバッグ事業を基盤としつつ、ITソリューション分野での成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年3月期第3四半期決算短信によると、DHグループ事業ではゲーム特化型AI翻訳エンジンの展開、グローバル展開の強化、AGETグループ事業ではQAソリューションの提供強化、AIテストツールの開発、海外事業の再建を重点的に行っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ゲームデバッグは、ゲーム開発の進展に不可欠であり、安定した需要が見込めます。ITソリューション分野の拡大も、収益の多様化に貢献しています。
- 市場ニーズの変化への適応力: ゲーム市場の変化（モバイルゲームの台頭、VR/AR技術の進化など）に対応し、技術革新を取り入れる必要があります。ITソリューション分野の拡大は、市場ニーズへの適応力を高める戦略と言えます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: AIを活用したテスト自動化や、ゲーム特化型AI翻訳エンジンの開発など、技術革新に積極的に取り組んでいます。
- 主力製品/サービス:
- ゲームデバッグサービス
- IT関連ソフトウェアテストサービス
- AIアプリケーション開発支援
- セキュリティサービス
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 11.43倍 (業界平均: 23.2)
- PBR (実績): 2.33倍 (業界平均: 2.3)
- EPS (会社予想): 85.27円
- BPS (実績): 418.51円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、950円～997円の間を変動しています。
- 現在の株価: 975円
- 50日移動平均: 1006.16円
- 200日移動平均: 892.40円
- 判断: 50日移動平均線を下回っており、やや弱気な状況です。年初来高値1211円、年初来安値784円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で38790百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2039百万円と、増益傾向です。
- ROE (実績): 2.04%
- ROA (過去12か月): 7.43%
- 自己資本比率: 39.9%
- 分析: 売上高、営業利益ともに増加しており、業績は好調です。ROEはやや低いですが、自己資本比率は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.36%
- 1株配当 (会社予想): 23.00円
- 配当性向: 28.83%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、やや下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向、新技術の開発状況などが影響します。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は36.04倍と高く、需給はやや悪化しています。
11. 総評
デジタルハーツホールディングスは、ゲームデバッグを主力とし、ITソリューション分野にも進出している企業です。業績は好調で、PERは割安感があります。株価は、50日移動平均線を下回っており、テクニカル的には弱気な状況です。今後の成長には、技術革新への対応や、非ゲーム分野での更なる収益拡大が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3676 |
| 企業名 | デジタルハーツホールディングス |
| URL | https://www.digitalhearts-hd.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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