1. 企業情報
ニューラルグループは、AIとメディアサービスを提供する企業です。主な事業は、AIを活用したスマートシティソリューション「DigiFlow」、駐車場向け安全管理サービス「DigiPark」、AIサイネージサービス「SIGN DIGI」、リモート環境向けセキュリティサービス「RemoDesk」、AIを活用したファッション分析サービス「AI MD」など多岐にわたります。AIアルゴリズムによる画像・動画解析技術やエッジAIサービスに強みを持ち、AI搭載サイネージ広告などのプロダクト販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニューラルグループは、AI関連技術を提供する企業として、成長市場に位置しています。特にエッジAIや画像解析技術に注力しており、スマートシティやデジタルサイネージなど、多様な分野への展開を図っています。
競争優位性:
- 技術力: AI技術、特にエッジAIや画像解析技術に強みを持っています。
- 事業の多角化: スマートシティ、駐車場管理、デジタルサイネージなど、複数の分野で事業を展開し、リスク分散を図っています。
課題:
- 競争激化: AI技術を提供する企業は多く、競争が激化しています。
- 赤字からの脱却: 過去数年、赤字が続いており、収益性の向上が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
ニューラルグループは、AI技術を基盤とした事業展開を加速させています。
経営陣のビジョン:
- AI技術を活用し、社会課題の解決に貢献することを目指しています。
- エッジAI・画像解析技術を強化し、成長性の高い分野への経営資源の集中を図っています。
中期経営計画:
- 2025年12月期には、売上高37億円、営業利益1.6億円、当期純利益0.4億円を目標としています。
- AIエンジニアリング事業を強化し、収益基盤の拡大を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ニューラルグループの事業モデルは、AI技術の進化と市場ニーズの変化に大きく影響されます。
収益モデル:
- AIエンジニアリング事業からの売上が中心です。
- デジソリューションサービスや、AI搭載サイネージ広告などのプロダクト販売が収益源となっています。
市場ニーズへの適応力:
- AI技術は、社会の様々な分野で活用が進んでおり、市場ニーズは拡大傾向にあります。
- ニューラルグループは、エッジAIや画像解析技術に注力することで、市場ニーズに対応しようとしています。
- 赤字からの脱却と、収益性の向上が課題です。
5. 技術革新と主力製品
ニューラルグループは、AI技術の研究開発に注力しています。
技術開発の動向:
- エッジAI、画像・動画解析技術の開発に注力しています。
- AIを活用した様々なソリューションを提供しています。
主力製品:
- DigiFlow (スマートシティソリューション)
- DigiPark (駐車場向け安全管理サービス)
- SIGN DIGI (AIサイネージサービス)
6. 株価の評価
現在の株価は695円です。
* PER (会社予想): 266.28倍 (業界平均: 66.2)
* PBR (実績): 17.92倍 (業界平均: 3.5)
* EPS (会社予想): 2.61円
* BPS (実績): 38.78円
分析:
- PERは非常に高く、割高感があります。
- PBRも高く、割高と判断できます。
- EPSは低く、利益が出ていない状況です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は700円前後で推移しています。
* 年初来高値: 911円
* 年初来安値: 550円
* 50日移動平均: 750.94円
* 200日移動平均: 833.38円
分析:
- 株価は年初来高値から下落し、50日、200日移動平均線を下回っています。
- 直近の株価は、50日移動平均線を下回っており、下落トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去の財務指標を分析します。
* 売上高: 2024年12月期は35.6億円と、前期から増加しています。
* 営業利益: 2024年12月期は3555.6万円と、黒字転換しました。
* 当期純損失: 2024年12月期は6093.1万円の赤字です。
* ROE (実績): -11.47%
* ROA (過去12か月): 0.70%
* 自己資本比率 (実績): 20.0%
分析:
- 売上高は増加していますが、当期純損失を計上しており、収益性の改善が急務です。
- ROEはマイナスであり、自己資本を有効活用できていません。
- 自己資本比率は20%と、財務基盤はやや脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
ニューラルグループは、配当を実施していません。
* 配当利回り: 0.00%
* 配当性向: 0.00%
* 自社株買い: 実施していません。
分析:
- 株主還元は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、下落傾向にあります。
- 出来高: 出来高は低調で、投資家の関心は低いと考えられます。
- 信用取引: 信用買い残は増加していますが、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
株価への影響要因:
- 業績の改善
- AI技術に関するニュース
- 市場全体の動向
11. 総評
ニューラルグループは、AI技術を活用した事業を展開しており、成長市場に位置しています。しかし、過去数年、赤字が続いており、収益性の改善が急務です。2024年12月期は売上高が増加し、営業利益が黒字転換しましたが、当期純損失を計上しています。株価は割高感があり、テクニカル的にも下落トレンドにあります。株主還元は行われていません。
総合的な見解:
現時点では、投資には慎重な姿勢が求められます。業績の改善、特に黒字化の継続と、収益性の向上が確認されるまでは、様子見が良いでしょう。今後の業績推移と、AI市場の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4056 |
| 企業名 | ニューラルグループ |
| URL | https://www.neural-group.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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