1. 企業情報
神戸天然物化学（KNC Laboratories Co., Ltd.）は、有機化合物の受託研究・開発・量産を手掛ける企業です。主な事業は、医薬、機能材料、バイオ分野向け製品の提供です。特に、大手企業向けの取引が多いことが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
神戸天然物化学は、有機合成技術を強みとし、ニッチ市場において一定の地位を築いていると考えられます。ただし、具体的な市場シェアに関するデータは公開されていません。
競争優位性: 有機合成技術、大手企業との取引実績
課題: 医薬、バイオ分野における研究開発投資の増加、市場ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れませんが、有機合成技術を基盤に、医薬、機能材料、バイオの3分野での事業展開を図っていると考えられます。
中期経営計画: 決算短信によると、機能材料事業部門の成長に期待しつつ、医薬・バイオ事業部門の需要低迷による影響を注視しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 受託研究・開発・量産というビジネスモデルは、顧客のニーズに合わせた製品を提供することで安定した収益を確保しやすい側面があります。
市場ニーズへの適応力: 医薬、機能材料、バイオといった成長分野への対応は、事業の持続可能性を高める要素となります。ただし、各分野の市場動向を注視し、技術革新に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 有機合成技術を基盤とし、医薬、機能材料、バイオ分野の研究開発を行っています。
主力製品/サービス: 各分野向けの有機化合物が主力製品と考えられます。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 82.71円
PER（会社予想）: 12.18倍
BPS（実績）: 1,699.51円
PBR（実績）: 0.59倍
評価: PER、PBRともに業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1000円前後で推移しており、年初来安値（957円）からやや上昇、年初来高値（1149円）からは下落しています。
判断: 現時点では、高値圏・安値圏の判断は難しいですが、50日移動平均線（1062.34円）と200日移動平均線（1118.24円）を下回っているため、弱気相場と判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 2024年3月期は86.28億円、2023年3月期は74.40億円と、売上高は増加傾向にあります。
利益: 営業利益は2024年3月期21.63億円、2023年3月期は10.94億円と、2024年3月期は減少しています。
ROE（実績）: 12.03%
自己資本比率（実績）: 70.3%
評価: 収益性は低下傾向にありますが、自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.28%
1株配当（会社予想）: 33.00円
配当性向: 12.14%
株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近の株価は、1000円前後で小幅に変動しています。
株価への影響要因: 業績、特に医薬・バイオ事業部門の動向、機能材料事業部門の成長性、研究開発投資の状況などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
神戸天然物化学は、有機合成技術を強みとする企業であり、医薬、機能材料、バイオ分野での事業展開を図っています。財務体質は安定していますが、直近の業績は減益傾向にあります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の投資判断には、各事業部門の動向、特に医薬・バイオ事業部門の回復、機能材料事業部門の成長性、研究開発投資の成果などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6568 |
| 企業名 | 神戸天然物化学 |
| URL | http://www.kncweb.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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