1. 現在の株価の評価
- 株価: 1043円
- PER（会社予想）: 46.54倍
- PBR（実績）: 0.29倍
- EPS（会社予想）: 22.41円
- BPS（実績）: 3581.94円
EPSに基づく評価: 予想EPS 22.41円に対し、株価1043円は46.54倍のPERとなります。これは、業界平均PER（13.3倍）を大きく上回っており、割高と判断される可能性があります。
BPSに基づく評価: 実績BPS 3581.94円に対し、株価1043円は0.29倍のPBRとなります。これは、業界平均PBR（0.8倍）を大きく下回っており、割安と判断される可能性があります。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価1043円は、年初来高値1540円を大きく下回り、年初来安値941円を上回っています。直近の高値は1043円、安値は1021円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1060.42円)と200日移動平均線(1192.68円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
- 出来高: 直近の出来高は239,300株と比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書は過去5年間のデータを含んでいますが、四半期ごとの詳細なデータは不足しています。 また、キャッシュフロー計算書や貸借対照表の詳細なデータも不足しており、包括的な財務分析は困難です。 公開されている情報からは、直近の業績は改善傾向にあるものの、収益性や安全性に関する詳細な評価はできません。 特に、利益率の低さが懸念材料となる可能性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
ユニプレスは自動車用プレス部品大手であり、日産自動車への依存度が高いとされています。 具体的な市場シェアの情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業への高い依存度は、事業モデルの持続可能性に対するリスク要因となります。 自動車産業の動向、特に電動化や自動運転技術の進展が、ユニプレスの事業に大きな影響を与える可能性があります。 この点に関する具体的な情報が不足しています。
7. 技術革新と主力製品
ユニプレスは車体プレス部品、トランスミッション部品、樹脂部品などを製造しています。 具体的な技術革新や新製品開発に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは5.75%と高水準です。 しかし、配当性向や将来の配当方針に関する情報は不足しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家関心の低下を示唆している可能性があります。 信用買残の減少も、投資家の弱気姿勢を示唆している可能性があります。
10. 総評
提供された情報に基づくと、ユニプレスの株価はEPSに基づくと割高、BPSに基づくと割安と評価できる可能性があります。 しかし、財務諸表の詳細な分析、経営戦略、市場動向、技術革新に関する情報が不足しているため、より詳細な評価は困難です。 自動車産業への高い依存度や、直近の株価の弱含みは、投資判断において考慮すべきリスク要因となります。 より詳細な情報を入手し、総合的に判断することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5949 |
| 企業名 | ユニプレス |
| URL | http://www.unipres.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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